Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Mark Dynamics Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 125 240 | 218 921 | 234 320 | 236 772 | 307 702 | 331 696 | 287 970 | 349 047 | 333 467 | 205 458 | 261 716 | 218 173 | 217 016 | 234 322 | 281 829 | 353 764 | 315 869 | 340 628 | 329 888 | 269 213 |
| Изменять (%) | 74,80 | 7,03 | 1,05 | 29,96 | 7,80 | -13,18 | 21,21 | -4,46 | -38,39 | 27,38 | -16,64 | -0,53 | 7,97 | 20,27 | 25,52 | -10,71 | 7,84 | -3,15 | -18,39 | |
| % от денежного потока | 1 381,94 | 1 872,94 | 3 759,03 | 1 864,28 | 934,45 | 513,84 | 1 827,58 | 24 386,09 | -1 053,09 | -387,99 | -658,75 | -715,54 | 4 942,64 | 6 401,05 | 260,65 | 217,05 | 326,12 | 1 636,94 | 1 750,05 | -974,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 186 | -152 145 | -167 731 | -214 481 | -212 531 | -175 528 | -163 988 | -104 684 | -73 555 | -43 813 | -36 408 | -35 267 | -31 207 | -11 313 | -5 604 | 2 280 | 2 064 | -25 764 | -12 159 | -13 771 |
| Изменять (%) | 89,74 | 10,24 | 27,87 | -0,91 | -17,41 | -6,57 | -36,16 | -29,74 | -40,43 | -16,90 | -3,13 | -11,51 | -63,75 | -50,46 | -140,69 | -9,47 | -1 348,10 | -52,81 | 13,26 | |
| % от денежного потока | -884,80 | -1 301,65 | -2 690,79 | -1 688,77 | -645,43 | -271,92 | -1 040,74 | -7 313,75 | 232,29 | 82,74 | 91,64 | 115,66 | -710,76 | -309,04 | -5,18 | 1,40 | 2,13 | -123,81 | -64,50 | 49,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 991 | -55 088 | -60 355 | -9 590 | -62 242 | -91 615 | -108 225 | -242 931 | -291 578 | -214 598 | -265 037 | -213 397 | -181 419 | -219 349 | -168 100 | -193 057 | -221 076 | -294 055 | -298 880 | -283 060 |
| Изменять (%) | 53,06 | 9,56 | -84,11 | 549,03 | 47,19 | 18,13 | 124,47 | 20,02 | -26,40 | 23,50 | -19,48 | -14,99 | 20,91 | -23,36 | 14,85 | 14,51 | 33,01 | 1,64 | -5,29 | |
| % от денежного потока | -397,14 | -471,29 | -968,24 | -75,51 | -189,02 | -141,92 | -686,84 | -16 972,34 | 920,81 | 405,26 | 667,11 | 699,87 | -4 131,88 | -5 992,01 | -155,47 | -118,45 | -228,25 | -1 413,13 | -1 585,55 | 1 024,90 |
| Денежный поток | 9 063 | 11 689 | 6 234 | 12 700 | 32 929 | 64 553 | 15 757 | 1 431 | -31 665 | -52 954 | -39 729 | -30 491 | 4 391 | 3 661 | 108 125 | 162 987 | 96 857 | 20 809 | 18 850 | -27 618 |
| Изменять (%) | 28,98 | -46,67 | 103,74 | 159,27 | 96,04 | -75,59 | -90,92 | -2 312,30 | 67,23 | -24,97 | -23,25 | -114,40 | -16,63 | 2 853,68 | 50,74 | -40,57 | -78,52 | -9,41 | -246,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
