Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Митрабара Адипердана Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 45 | 48 | 49 | 72 | 107 | 131 | 188 | 207 | 201 | 141 | 80 | 46 | 4 | 39 | 18 | 20 | 37 | 20 | 19 |
| Изменять (%) | -15,12 | 7,25 | 1,78 | 47,06 | 49,77 | 21,91 | 44,01 | 9,78 | -2,63 | -30,04 | -43,37 | -41,92 | -90,97 | 828,45 | -52,78 | 10,60 | 80,88 | -45,37 | -7,16 | |
| % от денежного потока | -85,20 | 263,08 | 233,79 | 369,53 | 108,87 | 601,99 | 319,72 | 407,41 | 423,57 | 531,57 | -251,18 | -519,23 | -120,82 | -24,56 | 47,43 | 107,77 | 88,86 | 92,92 | -1 011,02 | -285,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 | 15 | 15 | 15 | 14 | -43 | -43 | -63 | -35 | -29 | -63 | 71 | 37 | 78 | 143 | 24 | 28 | 4 | -39 | -44 |
| Изменять (%) | -124,06 | -0,87 | -2,56 | -5,15 | -401,80 | 2,24 | 44,91 | -44,03 | -18,13 | 119,74 | -212,09 | -47,97 | 111,00 | 83,45 | -83,36 | 15,50 | -85,41 | -1 058,86 | 12,98 | |
| % от денежного потока | 103,67 | 90,73 | 74,52 | 112,77 | 21,43 | -238,77 | -106,35 | -136,36 | -72,28 | -76,27 | 113,19 | -463,12 | -96,55 | -458,68 | 175,02 | 140,10 | 120,64 | 10,17 | 1 942,52 | 666,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | -43 | -44 | -51 | -21 | -48 | -47 | -78 | -120 | -133 | -132 | -167 | -123 | -100 | -100 | -25 | -25 | -1 | 16 | 18 |
| Изменять (%) | -14,17 | 0,85 | 16,26 | -59,59 | 131,72 | -2,48 | 66,70 | 54,61 | 10,95 | -0,77 | 26,22 | -26,20 | -19,09 | 0,12 | -75,17 | 1,75 | -94,86 | -1 330,74 | 12,37 | |
| % от денежного потока | 82,07 | -256,24 | -214,13 | -386,57 | -31,29 | -267,72 | -113,74 | -167,78 | -245,66 | -351,28 | 235,44 | 1 084,75 | 320,72 | 584,32 | -121,68 | -145,39 | -110,29 | -3,28 | -802,97 | -274,03 |
| Денежный поток | -62 | 17 | 20 | 13 | 66 | 18 | 41 | 46 | 49 | 38 | -56 | -15 | -38 | -17 | 82 | 17 | 23 | 39 | -2 | -7 |
| Изменять (%) | -127,49 | 20,69 | -35,60 | 399,15 | -72,92 | 129,54 | 13,02 | 5,59 | -22,41 | -248,06 | -72,60 | 149,59 | -55,59 | -580,78 | -79,22 | 34,14 | 72,99 | -105,02 | 229,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
