Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Митрабахтера Сегара Седжати Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 17 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 38 | 47 | 642 506 | 617 494 | 430 111 | 252 121 | 271 716 | 336 154 | 427 006 | 364 515 | 346 271 | 208 803 |
| Изменять (%) | -20,20 | -5,57 | 2,77 | 18,31 | 20,48 | 15,05 | 7,70 | 28,52 | 23,46 | 1 380 767,34 | -3,89 | -30,35 | -41,38 | 7,77 | 23,72 | 27,03 | -14,63 | -5,00 | -39,70 | |
| % от денежного потока | -249,58 | -338,39 | -288,64 | -152,62 | -283,94 | -297,69 | -393,06 | 486,46 | 169,08 | 63,35 | 54,01 | 60,96 | 43,39 | 35,89 | 37,70 | 41,64 | 58,86 | -335,21 | -351,13 | -84,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -10 | -7 | -5 | -4 | -6 | -13 | -14 | -8 | 25 | 597 518 | 610 723 | 649 370 | 221 768 | 172 036 | 211 698 | 187 894 | -329 629 | -303 546 | -318 005 |
| Изменять (%) | 10,20 | -29,14 | -20,53 | -20,10 | 36,92 | 119,95 | 10,25 | -46,39 | -422,29 | 2 415 681,31 | 2,21 | 6,33 | -65,85 | -22,43 | 23,05 | -11,24 | -275,43 | -7,91 | 4,76 | |
| % от денежного потока | 101,24 | 189,56 | 121,33 | 49,61 | 62,33 | 74,26 | 187,45 | -237,48 | -34,43 | 33,67 | 50,23 | 60,29 | 65,51 | 31,57 | 23,87 | 26,22 | 25,90 | 303,13 | 307,80 | 128,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -13 | -15 | -22 | -22 | -26 | -21 | -9 | -8 | 2 | 19 023 | -143 282 | -76 808 | 252 677 | 231 588 | 211 599 | 123 203 | -143 628 | -141 342 | -138 915 |
| Изменять (%) | -41,03 | 18,94 | 47,60 | 0,74 | 15,57 | -17,66 | -57,58 | -14,01 | -128,33 | 869 322,21 | -853,19 | -46,39 | -428,97 | -8,35 | -8,63 | -41,77 | -216,58 | -1,59 | -1,72 | |
| % от денежного потока | 248,34 | 248,83 | 267,31 | 203,02 | 321,62 | 323,43 | 305,61 | -148,98 | -34,64 | 2,98 | 1,60 | -14,14 | -7,75 | 35,97 | 32,13 | 26,21 | 16,98 | 132,08 | 143,32 | 55,99 |
| Денежный поток | -9 | -5 | -6 | -11 | -7 | -8 | -7 | 6 | 22 | 73 | 1 189 537 | 1 013 005 | 991 189 | 702 436 | 720 720 | 807 250 | 725 456 | -108 742 | -98 617 | -248 117 |
| Изменять (%) | -41,15 | 10,71 | 94,35 | -36,41 | 14,92 | -12,86 | -187,02 | 269,78 | 229,53 | 1 619 394,49 | -14,84 | -2,15 | -29,13 | 2,60 | 12,01 | -10,13 | -114,99 | -9,31 | 151,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
