Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT M Cash Integration Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 045 | -12 648 | 136 333 | 113 204 | 124 120 | 273 860 | 75 794 | 83 821 | 144 656 | 100 094 | 151 012 | 51 287 | 88 951 | 85 767 | 111 301 | 137 563 | 62 073 | -37 972 | -84 523 | -33 292 |
| Изменять (%) | -59,26 | -1 177,86 | -16,96 | 9,64 | 120,64 | -72,32 | 10,59 | 72,58 | -30,81 | 50,87 | -66,04 | 73,44 | -3,58 | 29,77 | 23,60 | -54,88 | -161,17 | 122,59 | -60,61 | |
| % от денежного потока | -30,65 | 6,30 | -150,95 | -481,23 | -229,83 | 611,40 | 157,81 | 7 034,65 | 107,90 | -157,14 | -12 897,08 | -29,93 | -49,23 | -172,78 | -139,37 | 160,04 | 321,21 | 61,32 | 137,04 | 55,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -483 430 | -139 029 | -243 426 | -43 278 | -77 766 | -309 837 | -140 526 | -238 553 | -189 217 | -94 210 | -102 351 | -189 591 | -206 873 | -225 990 | -205 298 | -87 219 | -83 701 | -15 441 | -10 635 | -34 571 |
| Изменять (%) | -71,24 | 75,09 | -82,22 | 79,69 | 298,42 | -54,65 | 69,76 | -20,68 | -50,21 | 8,64 | 85,24 | 9,12 | 9,24 | -9,16 | -57,52 | -4,03 | -81,55 | -31,12 | 225,08 | |
| % от денежного потока | -477,26 | 69,20 | 269,52 | 183,97 | 144,00 | -691,72 | -292,59 | -20 020,44 | -141,14 | 147,90 | 8 741,27 | 110,64 | 114,50 | 455,25 | 257,08 | -101,47 | -433,12 | 24,93 | 17,24 | 57,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 616 764 | -49 219 | 16 775 | -94 087 | -100 574 | 82 887 | 111 739 | 155 539 | 177 819 | -65 324 | -42 431 | -25 655 | -55 354 | 90 582 | 14 320 | 36 389 | 41 731 | -7 738 | 34 077 | 7 926 |
| Изменять (%) | -107,98 | -134,08 | -660,88 | 6,89 | -182,41 | 34,81 | 39,20 | 14,32 | -136,74 | -35,04 | -39,54 | 115,77 | -263,64 | -84,19 | 154,11 | 14,68 | -118,54 | -540,38 | -76,74 | |
| % от денежного потока | 608,89 | 24,50 | -18,57 | 399,96 | 186,23 | 185,05 | 232,65 | 13 053,55 | 132,64 | 102,55 | 3 623,84 | 14,97 | 30,64 | -182,48 | -17,93 | 42,34 | 215,94 | 12,49 | -55,25 | -13,22 |
| Денежный поток | 101 293 | -200 896 | -90 318 | -23 524 | -54 005 | 44 792 | 48 029 | 1 192 | 134 064 | -63 700 | -1 171 | -171 358 | -180 676 | -49 641 | -79 857 | 85 955 | 19 325 | -61 929 | -61 679 | -59 936 |
| Изменять (%) | -298,33 | -55,04 | -73,95 | 129,57 | -182,94 | 7,23 | -97,52 | 11 151,29 | -147,51 | -98,16 | 14 534,77 | 5,44 | -72,53 | 60,87 | -207,64 | -77,52 | -420,46 | -0,40 | -2,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
