Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Мерк Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 243 | 71 983 | 161 868 | 253 239 | 252 830 | 169 815 | 156 562 | 97 903 | 25 898 | 110 323 | 124 723 | 153 124 | 228 401 | 203 875 | 146 137 | 135 404 | 81 041 | 55 712 | 72 711 | 189 225 |
| Изменять (%) | -9,16 | 124,87 | 56,45 | -0,16 | -32,83 | -7,80 | -37,47 | -73,55 | 325,99 | 13,05 | 22,77 | 49,16 | -10,74 | -28,32 | -7,34 | -40,15 | -31,25 | 30,51 | 160,24 | |
| % от денежного потока | -582,67 | -269,19 | 350,13 | 191,09 | 171,25 | 275,59 | 216,13 | -108,20 | -24,09 | -425,72 | -1 214,37 | -1 460,74 | 380,61 | 657,48 | -556,02 | -325,71 | -87,00 | -48,98 | -77,30 | 117,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 805 | -31 421 | -45 568 | -50 936 | -40 958 | -43 074 | -30 732 | -28 375 | -29 117 | -19 998 | -20 340 | -12 854 | -25 085 | -19 903 | -15 082 | -18 830 | -11 688 | -16 672 | -16 934 | -21 037 |
| Изменять (%) | 67,09 | 45,02 | 11,78 | -19,59 | 5,17 | -28,65 | -7,67 | 2,62 | -31,32 | 1,71 | -36,80 | 95,15 | -20,66 | -24,22 | 24,85 | -37,93 | 42,65 | 1,57 | 24,23 | |
| % от денежного потока | 138,27 | 117,50 | -98,57 | -38,44 | -27,74 | -69,91 | -42,42 | 31,36 | 27,09 | 77,17 | 198,04 | 122,62 | -41,80 | -64,18 | 57,38 | 45,30 | 12,55 | 14,66 | 18,00 | -13,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -74 038 | -67 303 | -70 068 | -69 780 | -64 236 | -65 123 | -53 390 | -160 009 | -104 273 | -116 240 | -114 654 | -150 753 | -143 307 | -152 964 | -157 337 | -158 145 | -162 507 | -152 792 | -149 838 | -7 444 |
| Изменять (%) | -9,10 | 4,11 | -0,41 | -7,95 | 1,38 | -18,02 | 199,70 | -34,83 | 11,48 | -1,36 | 31,49 | -4,94 | 6,74 | 2,86 | 0,51 | 2,76 | -5,98 | -1,93 | -95,03 | |
| % от денежного потока | 544,40 | 251,69 | -151,56 | -52,66 | -43,51 | -105,69 | -73,70 | 176,84 | 97,01 | 448,55 | 1 116,33 | 1 438,11 | -238,81 | -493,30 | 598,63 | 380,42 | 174,45 | 134,32 | 159,30 | -4,63 |
| Денежный поток | -13 600 | -26 740 | 46 231 | 132 522 | 147 636 | 61 618 | 72 440 | -90 481 | -107 492 | -25 915 | -10 271 | -10 483 | 60 008 | 31 009 | -26 283 | -41 572 | -93 154 | -113 753 | -94 060 | 160 743 |
| Изменять (%) | 96,62 | -272,89 | 186,65 | 11,40 | -58,26 | 17,56 | -224,91 | 18,80 | -75,89 | -60,37 | 2,06 | -672,45 | -48,33 | -184,76 | 58,17 | 124,08 | 22,11 | -17,31 | -270,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
