Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Мультифилинг Mitra Indonesia Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 230 | 48 258 | 79 783 | 36 600 | 37 306 | 35 859 | 39 576 | 79 528 | 81 109 | 88 113 | 79 971 | 78 928 | 73 836 | 84 175 | 84 906 | 90 151 | 545 042 | 83 270 | 86 660 | 80 043 |
| Изменять (%) | 36,98 | 65,32 | -54,13 | 1,93 | -3,88 | 10,36 | 100,95 | 1,99 | 8,64 | -9,24 | -1,30 | -6,45 | 14,00 | 0,87 | 6,18 | 504,59 | -84,72 | 4,07 | -7,64 | |
| % от денежного потока | 122,13 | -19,37 | -76,80 | 473,84 | 311,78 | 69,11 | 79,66 | 208,25 | 293,10 | 447,88 | 1 070,90 | 1 237,02 | -583,49 | 1 328,21 | 982,66 | -619,04 | 117,35 | -1 478,10 | -2 580,48 | 378,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 221 016 | -33 026 | -12 737 | 61 133 | 64 531 | 68 714 | 64 346 | -11 132 | -15 061 | -19 809 | -23 307 | -22 493 | -23 311 | -24 092 | -22 268 | -22 504 | -18 386 | -26 429 | -27 216 | -22 848 |
| Изменять (%) | -114,94 | -61,43 | -579,97 | 5,56 | 6,48 | -6,36 | -117,30 | 35,29 | 31,53 | 17,66 | -3,49 | 3,63 | 3,35 | -7,57 | 1,06 | -18,30 | 43,74 | 2,98 | -16,05 | |
| % от денежного потока | 766,17 | 13,25 | 12,26 | 791,47 | 539,32 | 132,43 | 129,52 | -29,15 | -54,42 | -100,69 | -312,10 | -352,53 | 184,21 | -380,15 | -257,72 | 154,53 | -3,96 | 469,14 | 810,41 | -108,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -227 510 | -264 469 | -170 678 | -90 040 | -89 784 | -52 705 | -54 208 | -30 255 | -38 509 | -48 841 | -49 298 | -50 080 | -63 219 | -53 855 | -54 139 | -82 530 | -62 284 | -62 558 | -63 010 | -36 059 |
| Изменять (%) | 16,24 | -35,46 | -47,25 | -0,28 | -41,30 | 2,85 | -44,19 | 27,28 | 26,83 | 0,94 | 1,59 | 26,24 | -14,81 | 0,53 | 52,44 | -24,53 | 0,44 | 0,72 | -42,77 | |
| % от денежного потока | -788,68 | 106,13 | 164,29 | -1 165,72 | -750,36 | -101,57 | -109,12 | -79,22 | -139,16 | -248,26 | -660,14 | -784,88 | 499,59 | -849,78 | -626,58 | 566,71 | -13,41 | 1 110,45 | 1 876,25 | -170,71 |
| Денежный поток | 28 847 | -249 203 | -103 887 | 7 724 | 11 965 | 51 888 | 49 680 | 38 190 | 27 673 | 19 673 | 7 468 | 6 381 | -12 654 | 6 338 | 8 640 | -14 563 | 464 441 | -5 634 | -3 358 | 21 123 |
| Изменять (%) | -963,88 | -58,31 | -107,44 | 54,91 | 333,65 | -4,26 | -23,13 | -27,54 | -28,91 | -62,04 | -14,56 | -298,32 | -150,08 | 36,34 | -268,54 | -3 289,19 | -101,21 | -40,39 | -728,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
