Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Midi Utama Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 075 985 | 1 132 508 | 1 054 920 | 1 453 830 | 1 386 928 | 1 141 971 | 1 365 775 | 1 399 271 | 1 354 178 | 1 587 139 | 1 409 274 | 1 589 325 | 1 432 407 | 1 315 327 | 1 440 806 | 1 346 324 | 1 663 893 | 1 597 642 | 1 995 355 | 1 691 928 |
| Изменять (%) | 5,25 | -6,85 | 37,81 | -4,60 | -17,66 | 19,60 | 2,45 | -3,22 | 17,20 | -11,21 | 12,78 | -9,87 | -8,17 | 9,54 | -6,56 | 23,59 | -3,98 | 24,89 | -15,21 | |
| % от денежного потока | -1 091,27 | -40 432,27 | -1 070,15 | 2 530,60 | 2 427,93 | 22 096,96 | 1 025,39 | 802,42 | 756,39 | 915,97 | 3 717,32 | -2 819,20 | -3 860,73 | -1 461,78 | 2 254,75 | 13 349,77 | -9 347,71 | 3 112,25 | 560,03 | 593,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -966 541 | -971 921 | -851 371 | -778 933 | -684 767 | -657 730 | -684 261 | -682 779 | -740 535 | -798 433 | -841 030 | -932 252 | -930 942 | -922 409 | -979 348 | -1 012 575 | -1 172 339 | -1 188 892 | -1 166 814 | -946 266 |
| Изменять (%) | 0,56 | -12,40 | -8,51 | -12,09 | -3,95 | 4,03 | -0,22 | 8,46 | 7,82 | 5,34 | 10,85 | -0,14 | -0,92 | 6,17 | 3,39 | 15,78 | 1,41 | -1,86 | -18,90 | |
| % от денежного потока | 980,27 | 34 699,07 | 863,66 | -1 355,85 | -1 198,74 | -12 726,97 | -513,72 | -391,54 | -413,63 | -460,79 | -2 218,43 | 1 653,66 | 2 509,14 | 1 025,12 | -1 532,60 | -10 040,41 | 6 586,17 | -2 315,99 | -327,49 | -331,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -208 043 | -163 388 | -302 126 | -617 447 | -645 037 | -479 073 | -548 318 | -542 110 | -434 611 | -615 432 | -530 333 | -713 448 | -538 567 | -482 899 | -397 557 | -323 664 | -509 354 | -357 416 | -472 247 | -460 608 |
| Изменять (%) | -21,46 | 84,91 | 104,37 | 4,47 | -25,73 | 14,45 | -1,13 | -19,83 | 41,61 | -13,83 | 34,53 | -24,51 | -10,34 | -17,67 | -18,59 | 57,37 | -29,83 | 32,13 | -2,46 | |
| % от денежного потока | 211,00 | 5 833,20 | 306,49 | -1 074,76 | -1 129,19 | -9 269,99 | -411,66 | -310,87 | -242,76 | -355,18 | -1 398,89 | 1 265,54 | 1 451,58 | 536,67 | -622,15 | -3 209,36 | 2 861,54 | -696,26 | -132,54 | -161,59 |
| Денежный поток | -98 599 | -2 801 | -98 577 | 57 450 | 57 124 | 5 168 | 133 196 | 174 382 | 179 032 | 173 274 | 37 911 | -56 375 | -37 102 | -89 981 | 63 901 | 10 085 | -17 800 | 51 334 | 356 294 | 285 054 |
| Изменять (%) | -97,16 | 3 419,35 | -158,28 | -0,57 | -90,95 | 2 477,32 | 30,92 | 2,67 | -3,22 | -78,12 | -248,70 | -34,19 | 142,52 | -171,02 | -84,22 | -276,50 | -388,39 | 594,07 | -19,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
