Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Санурхаста Митра Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 492 | -8 724 | -6 135 | -4 054 | -3 844 | -3 486 | -3 378 | -3 320 | -1 338 | -679 | 839 | 1 256 | 1 302 | -291 | -1 051 | -1 686 | -1 670 | 163 | -1 175 | -43 |
| Изменять (%) | -52,82 | -29,68 | -33,92 | -5,17 | -9,32 | -3,08 | -1,74 | -59,69 | -49,24 | -223,46 | 49,79 | 3,63 | -122,33 | 261,55 | 60,40 | -0,93 | -109,76 | -820,94 | -96,37 | |
| % от денежного потока | 139,38 | 102,56 | 109,29 | 114,92 | 151,05 | 227,60 | 246,35 | 397,42 | -183,40 | -71,21 | 46,51 | 74,25 | 97,67 | -98,31 | 239,08 | 162,36 | 162,75 | 91,48 | 101,31 | 75,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 225 | 421 | 724 | 729 | 1 502 | 2 163 | 2 216 | 2 694 | 2 277 | 1 848 | 1 180 | 651 | 246 | -162 | -137 | -101 | -104 | 244 | 244 | 215 |
| Изменять (%) | -91,95 | 72,22 | 0,67 | 106,01 | 44,01 | 2,44 | 21,54 | -15,47 | -18,82 | -36,16 | -44,83 | -62,14 | -165,59 | -15,47 | -26,42 | 3,54 | -334,10 | 0,00 | -11,77 | |
| % от денежного потока | -39,38 | -4,94 | -12,90 | -20,67 | -59,03 | -141,26 | -161,60 | -322,46 | 312,07 | 193,80 | 65,44 | 38,49 | 18,50 | -54,68 | 31,09 | 9,69 | 10,15 | 136,86 | -21,02 | -382,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -203 | -203 | -203 | -203 | -209 | -209 | -209 | -209 | -215 | -215 | -215 | -215 | 748 | 748 | 748 | 748 | -229 | -229 | -229 |
| Изменять (%) | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,56 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -0,00 | 2,39 | 3,62 | 5,76 | 7,98 | 13,66 | 15,25 | 25,04 | -28,67 | -22,59 | -11,95 | -12,74 | -16,17 | 252,99 | -170,16 | -72,05 | -72,90 | -128,34 | 19,71 | 406,59 |
| Денежный поток | -13 267 | -8 507 | -5 614 | -3 528 | -2 545 | -1 532 | -1 371 | -835 | 730 | 954 | 1 803 | 1 692 | 1 333 | 296 | -440 | -1 038 | -1 026 | 178 | -1 160 | -56 |
| Изменять (%) | -35,88 | -34,01 | -37,16 | -27,85 | -39,82 | -10,46 | -39,09 | -187,34 | 30,73 | 89,04 | -6,18 | -21,22 | -77,81 | -248,67 | 136,18 | -1,17 | -117,36 | -751,00 | -95,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
