Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Multikarya Asia Pacific Raya Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 189 | -23 816 | 29 924 | 34 404 | 35 483 | -24 335 | -31 482 | -92 050 | -58 538 | -21 003 |
| Изменять (%) | -247,12 | -225,65 | 14,97 | 3,14 | -168,58 | 29,37 | 192,39 | -36,41 | -64,12 | |
| % от денежного потока | -1 141,49 | -2 715,97 | 239,13 | -1 634,91 | 49,81 | -69,21 | -104,00 | -338,10 | 84,13 | 71,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 142 | 31 808 | 6 830 | -47 020 | -61 236 | -56 057 | -50 125 | -48 433 | -36 202 | -14 024 |
| Изменять (%) | 22 324,86 | -78,53 | -788,42 | 30,23 | -8,46 | -10,58 | -3,38 | -25,25 | -61,26 | |
| % от денежного потока | -10,00 | 3 627,37 | 54,58 | 2 234,47 | -85,96 | -159,43 | -165,58 | -177,89 | 52,03 | 47,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 749 | -7 115 | -24 243 | 10 512 | 96 991 | 115 552 | 111 878 | 167 605 | 25 053 | 5 493 |
| Изменять (%) | -59,91 | 240,71 | -143,36 | 822,67 | 19,14 | -3,18 | 49,81 | -85,05 | -78,07 | |
| % от денежного потока | 1 251,50 | -811,43 | -193,73 | -499,55 | 136,15 | 328,65 | 369,58 | 615,61 | -36,00 | -18,66 |
| Денежный поток | -1 418 | 877 | 12 514 | -2 104 | 71 239 | 35 160 | 30 272 | 27 226 | -69 584 | -29 430 |
| Изменять (%) | -161,83 | 1 327,07 | -116,82 | -3 485,37 | -50,65 | -13,90 | -10,06 | -355,58 | -57,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
