Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Mitra Communications Нусантара Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -52 657 | -5 794 | -5 155 | 45 391 | 43 397 | 23 897 | 18 446 | 5 193 | 12 330 | 7 016 | 2 698 | 10 550 | 31 395 |
| Изменять (%) | -89,00 | -11,03 | -980,49 | -4,39 | -44,93 | -22,81 | -71,85 | 137,46 | -43,10 | -61,54 | 290,98 | 197,57 | |
| % от денежного потока | 153,42 | 41,36 | 39,29 | 3 610,42 | 3 490,12 | 322,78 | 902,28 | -47,60 | -88,23 | -46,97 | -14,36 | -143,98 | 3 225,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 691 | -10 573 | -9 629 | -9 336 | -17 922 | -671 | -782 | -934 | -754 | 6 088 | 5 748 | 5 861 | 5 889 |
| Изменять (%) | -237,48 | -8,93 | -3,05 | 91,98 | -96,26 | 16,52 | 19,54 | -19,26 | -907,05 | -5,57 | 1,95 | 0,48 | |
| % от денежного потока | -22,41 | 75,47 | 73,40 | -742,57 | -1 441,36 | -9,06 | -38,23 | 8,56 | 5,40 | -40,75 | -30,58 | -79,98 | 604,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 362 | 11 443 | 10 751 | -25 712 | -15 146 | -15 823 | -15 620 | -15 168 | -25 550 | -27 158 | -26 360 | -22 854 | -35 426 |
| Изменять (%) | 0,71 | -6,05 | -339,16 | -41,09 | 4,47 | -1,28 | -2,90 | 68,45 | 6,29 | -2,94 | -13,30 | 55,01 | |
| % от денежного потока | -33,11 | -81,68 | -81,95 | -2 045,17 | -1 218,06 | -213,72 | -764,05 | 139,03 | 182,84 | 181,80 | 140,23 | 311,90 | -3 639,21 |
| Денежный поток | -34 321 | -14 010 | -13 119 | 1 257 | 1 243 | 7 404 | 2 044 | -10 910 | -13 975 | -14 938 | -18 797 | -7 327 | 973 |
| Изменять (%) | -59,18 | -6,36 | -109,58 | -1,10 | 495,41 | -72,39 | -633,62 | 28,09 | 6,90 | 25,83 | -61,02 | -113,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
