Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Митрополит Кентжана Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 513 434 | 406 980 | 371 886 | 555 735 | 588 860 | 753 107 | 838 568 | 885 483 | 1 122 944 | 1 110 016 | 1 232 920 | 1 270 631 | 1 297 008 | 1 310 745 | 1 281 513 | 1 322 263 | 1 306 723 | 1 373 134 | 1 340 445 | 1 244 656 |
| Изменять (%) | -20,73 | -8,62 | 49,44 | 5,96 | 27,89 | 11,35 | 5,59 | 26,82 | -1,15 | 11,07 | 3,06 | 2,08 | 1,06 | -2,23 | 3,18 | -1,18 | 5,08 | -2,38 | -7,15 | |
| % от денежного потока | -312,77 | -134,06 | -206,24 | -192,88 | -418,77 | 529,74 | 382,14 | 198,90 | 173,30 | 499,86 | 332,07 | 304,28 | 661,55 | 297,94 | 264,01 | 245,66 | 314,37 | 172,41 | 175,72 | 193,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -801 100 | -772 862 | -712 680 | -693 438 | -599 887 | -500 781 | -433 128 | -313 053 | -327 162 | -248 657 | -203 891 | -208 973 | -157 110 | -153 334 | -106 402 | -110 956 | -111 132 | -97 591 | -100 522 | -97 209 |
| Изменять (%) | -3,52 | -7,79 | -2,70 | -13,49 | -16,52 | -13,51 | -27,72 | 4,51 | -24,00 | -18,00 | 2,49 | -24,82 | -2,40 | -30,61 | 4,28 | 0,16 | -12,18 | 3,00 | -3,30 | |
| % от денежного потока | 488,00 | 254,58 | 395,24 | 240,67 | 426,61 | -352,25 | -197,38 | -70,32 | -50,49 | -111,97 | -54,91 | -50,04 | -80,14 | -34,85 | -21,92 | -20,61 | -26,74 | -12,25 | -13,18 | -15,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 105 760 | 57 564 | 208 388 | -146 094 | -97 349 | -102 009 | -168 434 | -133 443 | -173 807 | -682 689 | -682 689 | -652 754 | -954 078 | -717 444 | -716 694 | -715 944 | -780 282 | -507 284 | -507 284 | -507 284 |
| Изменять (%) | -45,57 | 262,01 | -170,11 | -33,37 | 4,79 | 65,12 | -20,77 | 30,25 | 292,79 | -0,00 | -4,38 | 46,16 | -24,80 | -0,10 | -0,10 | 8,99 | -34,99 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -64,43 | -18,96 | -115,57 | 50,71 | 69,23 | -71,75 | -76,76 | -29,97 | -26,82 | -307,42 | -183,87 | -156,31 | -486,64 | -163,08 | -147,65 | -133,01 | -187,72 | -63,70 | -66,50 | -78,70 |
| Денежный поток | -164 159 | -303 587 | -180 318 | -288 122 | -140 616 | 142 166 | 219 442 | 445 188 | 647 971 | 222 067 | 371 285 | 417 590 | 196 055 | 439 929 | 485 408 | 538 248 | 415 658 | 796 424 | 762 836 | 644 550 |
| Изменять (%) | 84,93 | -40,60 | 59,79 | -51,20 | -201,10 | 54,36 | 102,87 | 45,55 | -65,73 | 67,19 | 12,47 | -53,05 | 124,39 | 10,34 | 10,89 | -22,78 | 91,61 | -4,22 | -15,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
