Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 440 | 467 318 | 673 796 | 1 032 775 | 857 925 | 580 491 | 525 165 | 237 951 | 714 927 | 744 711 | 198 372 | 619 764 | 288 830 | 373 000 | 1 090 436 | 818 221 | 827 866 | 754 571 | 377 212 | 89 011 |
| Изменять (%) | 1 218,62 | 44,18 | 53,28 | -16,93 | -32,34 | -9,53 | -54,69 | 200,45 | 4,17 | -73,36 | 212,43 | -53,40 | 29,14 | 192,34 | -24,96 | 1,18 | -8,85 | -50,01 | -76,40 | |
| % от денежного потока | -4,94 | -235,52 | -120,16 | 229,40 | 187,44 | 266,48 | 327,43 | -119,54 | 332,36 | 494,67 | -65,77 | 2 254,18 | -72,99 | -130,02 | 427,99 | 490,67 | 404,58 | 484,21 | -173,15 | -16,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -742 678 | -541 732 | -535 774 | -116 453 | -96 855 | -161 853 | -114 373 | 62 648 | 50 021 | 89 593 | 238 852 | -27 894 | -42 936 | -57 362 | -269 654 | -188 481 | -120 826 | -107 800 | -96 691 | -111 956 |
| Изменять (%) | -27,06 | -1,10 | -78,26 | -16,83 | 67,11 | -29,34 | -154,78 | -20,16 | 79,11 | 166,60 | -111,68 | 53,93 | 33,60 | 370,09 | -30,10 | -35,89 | -10,78 | -10,31 | 15,79 | |
| % от денежного потока | 103,51 | 273,03 | 95,54 | -25,87 | -21,16 | -74,30 | -71,31 | -31,47 | 23,25 | 59,51 | -79,20 | -101,45 | 10,85 | 19,99 | -105,84 | -113,03 | -59,05 | -69,18 | 44,38 | 20,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 285 | -124 003 | -698 787 | -466 115 | -303 362 | -200 802 | -250 400 | -499 657 | -577 971 | -730 762 | -759 735 | -583 890 | -652 069 | -597 097 | -596 451 | -503 161 | -506 957 | -505 670 | -509 060 | -526 662 |
| Изменять (%) | 1 105,67 | 463,52 | -33,30 | -34,92 | -33,81 | 24,70 | 99,54 | 15,67 | 26,44 | 3,96 | -23,15 | 11,68 | -8,43 | -0,11 | -15,64 | 0,75 | -0,25 | 0,67 | 3,46 | |
| % от денежного потока | 1,43 | 62,50 | 124,61 | -103,53 | -66,28 | -92,18 | -156,12 | 251,01 | -268,69 | -485,40 | 251,91 | -2 123,70 | 164,79 | 208,13 | -234,11 | -301,73 | -247,75 | -324,49 | 233,67 | 95,44 |
| Денежный поток | -717 523 | -198 417 | -560 765 | 450 207 | 457 708 | 217 836 | 160 392 | -199 058 | 215 106 | 150 547 | -301 592 | 27 494 | -395 708 | -286 885 | 254 778 | 166 757 | 204 626 | 155 836 | -217 853 | -551 853 |
| Изменять (%) | -72,35 | 182,62 | -180,28 | 1,67 | -52,41 | -26,37 | -224,11 | -208,06 | -30,01 | -300,33 | -109,12 | -1 539,25 | -27,50 | -188,81 | -34,55 | 22,71 | -23,84 | -239,80 | 153,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
