Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Mastersystem Infotama Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 350 696 | 230 580 | 129 091 | 243 106 | 274 183 | 848 362 | 363 934 | 905 320 | 864 675 | 256 308 |
| Изменять (%) | -34,25 | -44,01 | 88,32 | 12,78 | 209,41 | -57,10 | 148,76 | -4,49 | -70,36 | |
| % от денежного потока | 180,33 | -150,14 | -64,18 | 42,55 | 59,97 | 154,34 | 462,41 | 215,97 | 184,66 | -132,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 268 | 3 159 | -31 014 | -20 593 | -10 043 | -8 508 | -8 750 | -9 845 | -53 913 | -48 510 |
| Изменять (%) | -125,75 | -1 081,89 | -33,60 | -51,23 | -15,29 | 2,84 | 12,52 | 447,60 | -10,02 | |
| % от денежного потока | -6,31 | -2,06 | 15,42 | -3,60 | -2,20 | -1,55 | -11,12 | -2,35 | -11,51 | 25,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 997 | -393 625 | -309 949 | 349 014 | 207 940 | -271 715 | -247 595 | -471 138 | -340 580 | -399 874 |
| Изменять (%) | 177,21 | -21,26 | -212,60 | -40,42 | -230,67 | -8,88 | 90,29 | -27,71 | 17,41 | |
| % от денежного потока | -73,02 | 256,31 | 154,10 | 61,08 | 45,48 | -49,43 | -314,59 | -112,39 | -72,74 | 207,31 |
| Денежный поток | 194 470 | -153 573 | -201 131 | 571 387 | 457 176 | 549 658 | 78 704 | 419 188 | 468 241 | -192 883 |
| Изменять (%) | -178,97 | 30,97 | -384,09 | -19,99 | 20,23 | -85,68 | 432,61 | 11,70 | -141,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
