Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Метро Риэлти Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 014 | -6 634 | -13 456 | -8 177 | -11 436 | 575 | 650 | -1 221 | -2 755 | -5 478 | -2 896 | -2 841 | -3 820 | -3 560 | -3 391 | -2 014 | -3 523 | -3 629 |
| Изменять (%) | 229,41 | 102,84 | -39,23 | 39,86 | -105,03 | 12,92 | -287,88 | 125,64 | 98,86 | -47,13 | -1,90 | 34,45 | -6,81 | -4,74 | -40,61 | 74,95 | 3,01 | |
| % от денежного потока | -68,43 | -150,01 | 1 565,68 | -242,81 | 662,27 | 4,19 | 4,89 | -12,33 | -34,93 | 84,70 | 69,68 | 181,42 | 84,32 | 67,40 | 71,64 | 43,37 | 81,46 | 104,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 618 | 9 331 | 10 955 | 12 755 | 8 027 | 13 054 | 12 479 | 9 708 | 12 195 | -989 | -1 260 | -486 | -711 | -1 722 | -1 343 | -2 630 | -802 | 162 |
| Изменять (%) | 157,88 | 17,41 | 16,44 | -37,07 | 62,63 | -4,41 | -22,20 | 25,62 | -108,11 | 27,41 | -61,47 | 46,33 | 142,34 | -22,03 | 95,88 | -69,52 | -120,17 | |
| % от денежного потока | 122,95 | 210,99 | -1 274,65 | 378,78 | -464,84 | 95,11 | 93,92 | 98,07 | 154,63 | 15,30 | 30,32 | 31,01 | 15,68 | 32,60 | 28,36 | 56,63 | 18,54 | -4,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 338 | 1 725 | 1 642 | -1 211 | 1 682 | 95 | 159 | 1 412 | -1 554 | 1 761 | ||||||||
| Изменять (%) | 28,91 | -4,84 | -173,77 | -238,91 | -94,33 | 66,28 | 789,59 | -210,02 | ||||||||||
| % от денежного потока | 45,48 | 39,02 | -191,03 | -35,97 | -97,43 | 0,70 | 1,19 | 14,27 | -19,70 | -112,43 | ||||||||
| Денежный поток | 2 943 | 4 422 | -859 | 3 368 | -1 727 | 13 725 | 13 288 | 9 900 | 7 886 | -6 467 | -4 157 | -1 566 | -4 531 | -5 282 | -4 734 | -4 644 | -4 325 | -3 468 |
| Изменять (%) | 50,28 | -119,43 | -491,83 | -151,28 | -894,82 | -3,19 | -25,50 | -20,34 | -182,00 | -35,73 | -62,32 | 189,30 | 16,58 | -10,38 | -1,89 | -6,87 | -19,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
