Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Майора Инда Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 492 082 | 3 715 832 | 3 765 908 | 2 152 195 | 1 710 891 | 1 041 955 | -71 624 | 11 862 | 444 294 | 1 619 571 | 3 503 537 | 5 134 267 | 4 703 566 | 5 259 182 | 4 075 625 | 3 328 483 | 61 970 | -463 360 | -862 412 | -957 287 |
| Изменять (%) | -17,28 | 1,35 | -42,85 | -20,50 | -39,10 | -106,87 | -116,56 | 3 645,62 | 264,53 | 116,33 | 46,55 | -8,39 | 11,81 | -22,50 | -18,33 | -98,14 | -847,72 | 86,12 | 11,00 | |
| % от денежного потока | 371,26 | 466,94 | 329,85 | 735,11 | 5 078,78 | -135,60 | 16,57 | -19,97 | 315,03 | 640,92 | -1 455,14 | 388,28 | -1 881,15 | 587,84 | 597,84 | 367,85 | 4,80 | -104,19 | 75,31 | 133,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 396 376 | -1 111 015 | -874 202 | -898 676 | -778 360 | -947 615 | -1 047 674 | -1 110 860 | -1 250 355 | -1 546 563 | -2 021 851 | -2 111 589 | -2 444 920 | -2 359 457 | -2 155 900 | -2 210 432 | -1 936 334 | -1 628 863 | -1 455 494 | -1 188 164 |
| Изменять (%) | -20,44 | -21,32 | 2,80 | -13,39 | 21,75 | 10,56 | 6,03 | 12,56 | 23,69 | 30,73 | 4,44 | 15,79 | -3,50 | -8,63 | 2,53 | -12,40 | -15,88 | -10,64 | -18,37 | |
| % от денежного потока | -115,41 | -139,61 | -76,57 | -306,95 | -2 310,56 | 123,32 | 242,44 | 1 869,85 | -886,57 | -612,03 | 839,75 | -159,69 | 977,83 | -263,73 | -316,24 | -244,29 | -150,03 | -366,27 | 127,10 | 165,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 970 852 | -1 865 848 | -1 512 844 | -1 013 071 | -790 694 | -870 694 | 789 306 | 1 091 534 | 921 416 | -49 224 | -1 797 321 | -1 869 567 | -2 695 542 | -1 975 978 | -1 391 321 | -312 723 | 3 221 556 | 2 428 387 | 1 083 381 | 1 396 884 |
| Изменять (%) | -5,33 | -18,92 | -33,04 | -21,95 | 10,12 | -190,65 | 38,29 | -15,59 | -105,34 | 3 551,31 | 4,02 | 44,18 | -26,69 | -29,59 | -77,52 | -1 130,16 | -24,62 | -55,39 | 28,94 | |
| % от денежного потока | -162,88 | -234,47 | -132,51 | -346,03 | -2 347,18 | 113,31 | -182,65 | -1 837,32 | 653,34 | -19,48 | 746,49 | -141,39 | 1 078,06 | -220,86 | -204,09 | -34,56 | 249,62 | 546,06 | -94,60 | -194,31 |
| Денежный поток | 1 209 970 | 795 787 | 1 141 715 | 292 772 | 33 687 | -768 411 | -432 138 | -59 409 | 141 032 | 252 695 | -240 770 | 1 322 318 | -250 036 | 894 664 | 681 723 | 904 837 | 1 290 604 | 444 710 | -1 145 168 | -718 900 |
| Изменять (%) | -34,23 | 43,47 | -74,36 | -88,49 | -2 381,03 | -43,76 | -86,25 | -337,39 | 79,18 | -195,28 | -649,20 | -118,91 | -457,81 | -23,80 | 32,73 | 42,63 | -65,54 | -357,51 | -37,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
