Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Esta Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 004 | -3 972 | 14 845 | -63 487 | -65 288 | -99 139 | -80 161 |
| Изменять (%) | -124,82 | -473,76 | -527,67 | 2,84 | 51,85 | -19,14 | |
| % от денежного потока | 407,65 | 79,75 | 40,54 | -76,47 | -141,42 | -292,25 | -154,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 078 | -1 008 | -47 978 | -47 281 | -12 588 | -12 833 | -13 893 |
| Изменять (%) | -51,47 | 4 657,38 | -1,45 | -73,38 | 1,94 | 8,26 | |
| % от денежного потока | -52,93 | 20,25 | -131,03 | -56,95 | -27,27 | -37,83 | -26,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 000 | 69 750 | 193 792 | 124 042 | 145 895 | 145 895 | |
| Изменять (%) | 177,84 | -35,99 | 17,62 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | -254,72 | 190,48 | 233,42 | 268,69 | 430,08 | 281,43 | |
| Денежный поток | 3 926 | -4 980 | 36 617 | 83 024 | 46 165 | 33 923 | 51 841 |
| Изменять (%) | -226,85 | -835,26 | 126,74 | -44,40 | -26,52 | 52,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
