Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT MDTV Медиа Технологии Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -57 331 | -16 257 | -115 100 | -126 441 | -91 084 | -94 211 | 7 597 | 7 594 | 17 431 | 46 526 | 58 417 | -49 945 | -45 840 | -512 011 | -562 296 | -471 703 |
| Изменять (%) | -71,64 | 607,98 | 9,85 | -27,96 | 3,43 | -108,06 | -0,04 | 129,54 | 166,92 | 25,56 | -185,50 | -8,22 | 1 016,96 | 9,82 | -16,11 | |
| % от денежного потока | 157,08 | 271,10 | 3 417,61 | 742,61 | -10 573,48 | 14 789,86 | -211,99 | 476,71 | -4 716,08 | -1 832,98 | 603,18 | 1 170,41 | -263,41 | -596,42 | -1 517,89 | -1 670,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 935 | -3 613 | -4 457 | -5 957 | -5 175 | -3 174 | -4 178 | 2 340 | -1 623 | -31 288 | -26 973 | -32 426 | -23 107 | 31 512 | 26 976 | 24 787 |
| Изменять (%) | 86,72 | 23,35 | 33,64 | -13,13 | -38,66 | 31,63 | -155,99 | -169,37 | 1 827,91 | -13,79 | 20,22 | -28,74 | -236,38 | -14,40 | -8,11 | |
| % от денежного потока | 5,30 | 60,25 | 132,34 | 34,98 | -600,68 | 498,32 | 116,60 | 146,87 | 439,10 | 1 232,66 | -278,50 | 759,86 | -132,78 | 36,71 | 72,82 | 87,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 769 | 13 874 | 116 189 | 115 371 | 97 120 | 96 748 | -7 002 | -8 340 | -16 177 | -17 776 | -21 760 | 78 104 | 86 349 | 566 346 | 572 365 | 475 158 |
| Изменять (%) | -39,07 | 737,46 | -0,70 | -15,82 | -0,38 | -107,24 | 19,12 | 93,97 | 9,88 | 22,41 | -458,94 | 10,56 | 555,88 | 1,06 | -16,98 | |
| % от денежного потока | -62,39 | -231,35 | -3 449,95 | -677,59 | 11 274,16 | -15 188,18 | 195,39 | -523,58 | 4 376,97 | 700,31 | -224,68 | -1 830,27 | 496,19 | 659,71 | 1 545,07 | 1 682,43 |
| Денежный поток | -36 497 | -5 997 | -3 368 | -17 027 | 861 | -637 | -3 583 | 1 593 | -370 | -2 538 | 9 685 | -4 267 | 17 402 | 85 848 | 37 045 | 28 242 |
| Изменять (%) | -83,57 | -43,84 | 405,56 | -105,06 | -173,95 | 462,55 | -144,45 | -123,20 | 586,76 | -481,55 | -144,06 | -507,81 | 393,31 | -56,85 | -23,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
