Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Банк OCBC НИСП Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 225 180 | -23 774 740 | 10 501 420 | 4 069 058 | 15 954 650 | 17 973 230 | -20 630 000 | -4 989 542 | -5 424 740 | -21 766 400 | 13 224 740 | -32 441 910 | -38 963 820 | -3 533 663 | -1 246 667 | 23 900 490 | 47 057 530 | 11 697 470 | -273 118 | 2 444 466 |
| Изменять (%) | 111,80 | -144,17 | -61,25 | 292,10 | 12,65 | -214,78 | -75,81 | 8,72 | 301,24 | -160,76 | -345,31 | 20,10 | -90,93 | -64,72 | -2 017,15 | 96,89 | -75,14 | -102,33 | -995,02 | |
| % от денежного потока | 323,59 | 240,23 | -235,38 | -65,20 | 273,41 | 747,41 | -719,66 | -24,19 | 99,72 | -846,44 | 166,86 | 178,33 | -7 244,50 | 91,19 | 19,35 | 351,24 | 661,90 | 144,99 | -3,22 | 24,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 289 880 | -16 939 550 | -30 446 960 | -24 584 560 | -17 035 880 | -21 576 940 | 5 041 898 | 7 287 508 | -298 817 | 14 354 420 | -1 947 247 | 4 409 824 | 10 405 460 | -1 294 518 | -7 911 905 | -21 731 130 | -46 076 060 | -27 537 850 | -24 217 070 | -19 582 660 |
| Изменять (%) | 50,04 | 79,74 | -19,25 | -30,70 | 26,66 | -123,37 | 44,54 | -104,10 | -4 903,75 | -113,57 | -326,46 | 135,96 | -112,44 | 511,19 | 174,66 | 112,03 | -40,23 | -12,06 | -19,14 | |
| % от денежного потока | 325,45 | 171,17 | 682,44 | 393,91 | -291,94 | -897,27 | 175,88 | 35,32 | 5,49 | 558,20 | -24,57 | -24,24 | 1 934,68 | 33,41 | 122,78 | -319,36 | -648,10 | -341,33 | -285,37 | -196,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 041 490 | 30 700 410 | 15 179 880 | 13 965 230 | 6 702 349 | 5 934 842 | 18 513 390 | 18 106 610 | -197 868 | 9 654 247 | -3 449 580 | 9 995 302 | 29 318 430 | 990 940 | 2 490 098 | 4 155 075 | 6 246 774 | 23 644 580 | 32 406 600 | 27 066 790 |
| Изменять (%) | 61,23 | -50,55 | -8,00 | -52,01 | -11,45 | 211,94 | -2,20 | -101,09 | -4 979,14 | -135,73 | -389,75 | 193,32 | -96,62 | 151,29 | 66,86 | 50,34 | 278,51 | 37,06 | -16,48 | |
| % от денежного потока | -548,90 | -310,22 | -340,24 | -223,76 | 114,86 | 246,80 | 645,83 | 87,77 | 3,64 | 375,43 | -43,52 | -54,94 | 5 451,14 | -25,57 | -38,64 | 61,06 | 87,87 | 293,08 | 381,88 | 271,26 |
| Денежный поток | -3 468 997 | -9 896 491 | -4 461 478 | -6 241 108 | 5 835 332 | 2 404 739 | 2 866 616 | 20 630 000 | -5 440 136 | 2 571 536 | 7 925 801 | -18 191 620 | 537 840 | -3 875 175 | -6 443 943 | 6 804 587 | 7 109 422 | 8 067 731 | 8 486 167 | 9 978 245 |
| Изменять (%) | 185,28 | -54,92 | 39,89 | -193,50 | -58,79 | 19,21 | 619,66 | -126,37 | -147,27 | 208,21 | -329,52 | -102,96 | -820,51 | 66,29 | -205,60 | 4,48 | 13,48 | 5,19 | 17,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
