Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Нусантара Савит Седжахтера Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 131 | 317 754 | 47 041 | -87 611 | -69 142 | 20 946 | 130 865 | 194 903 | 289 869 | 403 399 | 438 101 | 500 301 | 650 748 |
| Изменять (%) | 346,72 | -85,20 | -286,24 | -21,08 | -130,29 | 524,78 | 48,93 | 48,72 | 39,17 | 8,60 | 14,20 | 30,07 | |
| % от денежного потока | -1 683,97 | 212,27 | -31,20 | 82,57 | 8,00 | 12,13 | 64,64 | 246,18 | -3 238,08 | 575,72 | 305,29 | 507,51 | 290,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 136 | -81 742 | -137 199 | -431 432 | -240 056 | -260 121 | -324 323 | -39 152 | -291 612 | -269 231 | -174 774 | -214 494 | -127 378 |
| Изменять (%) | 50,99 | 67,84 | 214,46 | -44,36 | 8,36 | 24,68 | -87,93 | 644,82 | -7,67 | -35,08 | 22,73 | -40,61 | |
| % от денежного потока | 1 281,63 | -54,61 | 91,00 | 406,62 | 27,79 | -150,64 | -160,21 | -49,45 | 3 257,55 | -384,24 | -121,79 | -217,58 | -56,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 220 | -86 320 | -60 633 | 412 932 | -554 595 | 411 721 | 395 445 | -77 043 | -7 671 | -64 563 | -119 829 | -187 233 | -299 119 |
| Изменять (%) | 306,79 | -29,76 | -781,03 | -234,31 | -174,24 | -3,95 | -119,48 | -90,04 | 741,66 | 85,60 | 56,25 | 59,76 | |
| % от денежного потока | 502,37 | -57,66 | 40,21 | -389,18 | 64,20 | 238,44 | 195,34 | -97,31 | 85,69 | -92,14 | -83,50 | -189,93 | -133,38 |
| Денежный поток | -4 224 | 149 693 | -150 776 | -106 103 | -863 791 | 172 674 | 202 441 | 79 171 | -8 952 | 70 068 | 143 502 | 98 580 | 224 257 |
| Изменять (%) | -3 643,88 | -200,72 | -29,63 | 714,11 | -119,99 | 17,24 | -60,89 | -111,31 | -882,72 | 104,80 | -31,30 | 127,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
