Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Оптима Прима Металл Синерги Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 881 | 24 174 | 3 457 | 3 634 | 320 | -2 270 | 6 927 | 9 597 | 1 240 | 175 | 7 066 | -953 | -3 122 | -10 302 | -5 099 | -12 064 | -6 723 | -2 723 | -5 036 | 2 653 |
| Изменять (%) | 52,22 | -85,70 | 5,11 | -91,18 | -808,35 | -405,22 | 38,54 | -87,08 | -85,88 | 3 935,74 | -113,48 | 227,69 | 229,98 | -50,50 | 136,57 | -44,27 | -59,50 | 84,96 | -152,67 | |
| % от денежного потока | 56,36 | 97,33 | -20,45 | -16,87 | -1,04 | 8,62 | -51,57 | -156,59 | -7,20 | -0,90 | -47,38 | 4,96 | 36,65 | 114,66 | -377,02 | 461,85 | 457,90 | -124,55 | 169,90 | 101,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 069 | 23 460 | -1 755 | -24 031 | -30 116 | -23 950 | -20 261 | -15 623 | -18 450 | -19 552 | -21 980 | -18 347 | -5 311 | 1 412 | 6 665 | 9 624 | 5 365 | 5 012 | 2 168 | 60 |
| Изменять (%) | -33,10 | -107,48 | 1 269,26 | 25,32 | -20,47 | -15,40 | -22,89 | 18,10 | 5,97 | 12,42 | -16,53 | -71,05 | -126,59 | 372,00 | 44,40 | -44,25 | -6,60 | -56,75 | -97,25 | |
| % от денежного потока | 124,45 | 94,46 | 10,38 | 111,58 | 97,35 | 91,00 | 150,82 | 254,91 | 107,18 | 100,90 | 147,38 | 95,44 | 62,34 | -15,71 | 492,74 | -368,46 | -365,47 | 229,24 | -73,13 | 2,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 772 | -22 798 | -18 603 | -1 139 | -1 139 | -100 | -100 | -103 | -3 | 75 | -86 | -95 | -213 | -172 | -111 | -103 | -96 | -105 | ||
| Изменять (%) | 0,11 | -18,40 | -93,88 | -0,00 | -91,22 | -0,00 | 3,29 | -96,82 | -214,66 | 9,84 | 124,52 | -18,88 | -35,60 | -7,64 | -6,63 | 10,06 | ||||
| % от денежного потока | -80,81 | -91,79 | 110,07 | 5,29 | 3,68 | 0,38 | 0,74 | 1,69 | 0,02 | -0,39 | 1,01 | 1,05 | -15,72 | 6,60 | 7,56 | -4,69 | 3,23 | -4,04 | ||
| Денежный поток | 28 178 | 24 836 | -16 901 | -21 537 | -30 935 | -26 319 | -13 434 | -6 129 | -17 214 | -19 377 | -14 914 | -19 224 | -8 519 | -8 985 | 1 353 | -2 612 | -1 468 | 2 186 | -2 964 | 2 607 |
| Изменять (%) | -11,86 | -168,05 | 27,43 | 43,64 | -14,92 | -48,96 | -54,38 | 180,86 | 12,57 | -23,03 | 28,90 | -55,68 | 5,47 | -115,05 | -293,11 | -43,79 | -248,91 | -235,58 | -187,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
