Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Provident Investment Bersama Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 603 | 54 569 | 55 518 | 65 920 | 107 720 | 483 591 | 124 701 | 100 143 | 337 006 | -67 684 | -705 471 | -1 177 825 | -2 610 931 | -2 731 598 | -5 302 761 | -4 889 963 | -4 459 234 | -4 600 691 | -1 477 294 | -976 775 |
| Изменять (%) | 19,66 | 1,74 | 18,74 | 63,41 | 348,93 | -74,21 | -19,69 | 236,52 | -120,08 | 942,30 | 66,96 | 121,67 | 4,62 | 94,13 | -7,78 | -8,81 | 3,17 | -67,89 | -33,88 | |
| % от денежного потока | 37,44 | -2 943,67 | -1 075,21 | 508,32 | -46,51 | 118,37 | -751,74 | 137,02 | 1 246,77 | 18,12 | -385,14 | -4 729,76 | -7 995,76 | 21 685,30 | 8 178,72 | 6 291,07 | 5 651,12 | -14 805,13 | 3 647,68 | -4 406,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 160 233 | 264 265 | 263 132 | 264 325 | -28 556 | -20 326 | 195 172 | -10 959 | -5 714 | -1 675 | 127 151 | -1 675 | -1 019 | -1 948 | -2 001 | -4 441 | -4 170 | -3 350 | -3 330 | -972 |
| Изменять (%) | 64,93 | -0,43 | 0,45 | -110,80 | -28,82 | -1 060,20 | -105,62 | -47,86 | -70,69 | -7 691,44 | -101,32 | -39,15 | 91,14 | 2,69 | 122,01 | -6,11 | -19,66 | -0,60 | -70,83 | |
| % от денежного потока | 131,57 | -14 255,38 | -5 096,10 | 2 038,25 | 12,33 | -4,98 | -1 176,56 | -15,00 | -21,14 | 0,45 | 69,42 | -6,73 | -3,12 | 15,46 | 3,09 | 5,71 | 5,28 | -10,78 | 8,22 | -4,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -84 046 | -320 688 | -323 813 | -317 276 | -310 794 | -54 740 | -336 461 | -16 100 | -304 261 | -304 261 | 761 494 | 1 204 403 | 2 644 604 | 2 720 949 | 5 239 926 | 4 816 676 | 4 384 495 | 4 635 116 | 1 440 125 | 999 915 |
| Изменять (%) | 281,56 | 0,97 | -2,02 | -2,04 | -82,39 | 514,65 | -95,21 | 1 789,82 | -0,00 | -350,28 | 58,16 | 119,58 | 2,89 | 92,58 | -8,08 | -8,97 | 5,72 | -68,93 | -30,57 | |
| % от денежного потока | -69,01 | 17 299,05 | 6 271,32 | -2 446,57 | 134,18 | -13,40 | 2 028,30 | -22,03 | -1 125,62 | 81,44 | 415,72 | 4 836,49 | 8 098,88 | -21 600,76 | -8 081,80 | -6 196,79 | -5 556,40 | 14 915,91 | -3 555,91 | 4 510,41 |
| Денежный поток | 121 790 | -1 854 | -5 163 | 12 968 | -231 630 | 408 525 | -16 588 | 73 084 | 27 030 | -373 620 | 183 174 | 24 902 | 32 654 | -12 597 | -64 836 | -77 729 | -78 909 | 31 075 | -40 500 | 22 169 |
| Изменять (%) | -101,52 | 178,53 | -351,16 | -1 886,14 | -276,37 | -104,06 | -540,57 | -63,01 | -1 482,22 | -149,03 | -86,41 | 31,13 | -138,58 | 414,71 | 19,88 | 1,52 | -139,38 | -230,33 | -154,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
