Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Парамита Бангун Сарана Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -39 670 | 49 587 | 42 992 | 69 435 | 51 826 | 42 314 | 55 134 | 201 596 | 161 772 | 203 041 | 269 734 | 202 382 | 191 499 | 200 456 | 17 328 | -25 614 | 48 010 | -43 068 | 143 295 | 173 944 |
| Изменять (%) | -225,00 | -13,30 | 61,51 | -25,36 | -18,36 | 30,30 | 265,65 | -19,75 | 25,51 | 32,85 | -24,97 | -5,38 | 4,68 | -91,36 | -247,82 | -287,43 | -189,71 | -432,72 | 21,39 | |
| % от денежного потока | 40,34 | 1 258,55 | -529,07 | 69,91 | 73,68 | 41,79 | 139,27 | 312,13 | 303,83 | 900,06 | 1 039,97 | -148,25 | -156,17 | -2 830,27 | -28,82 | -74,64 | 239,11 | 49,05 | 158,16 | 118,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 379 | 4 239 | 6 773 | 79 924 | 70 460 | 59 782 | 22 622 | -23 399 | -40 955 | -70 470 | -175 636 | -220 830 | -195 831 | 32 132 | 160 184 | 175 472 | 130 028 | -7 235 | -13 516 | 14 655 |
| Изменять (%) | -131,68 | 59,79 | 1 080,00 | -11,84 | -15,15 | -62,16 | -203,44 | 75,03 | 72,07 | 149,23 | 25,73 | -11,32 | -116,41 | 398,53 | 9,54 | -25,90 | -105,56 | 86,81 | -208,43 | |
| % от денежного потока | 13,61 | 107,58 | -83,35 | 80,47 | 100,17 | 59,04 | 57,14 | -36,23 | -76,92 | -312,39 | -677,17 | 161,76 | 159,70 | -453,67 | -266,45 | 511,32 | 647,60 | 8,24 | -14,92 | 9,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -45 197 | -49 897 | -54 899 | -49 932 | -50 874 | -972 | -38 262 | -113 770 | -68 272 | -110 872 | -68 500 | -117 875 | -118 186 | -241 017 | -241 401 | -121 795 | -160 754 | -40 679 | -40 685 | -40 705 |
| Изменять (%) | 10,40 | 10,03 | -9,05 | 1,89 | -98,09 | 3 835,33 | 197,35 | -39,99 | 62,40 | -38,22 | 72,08 | 0,26 | 103,93 | 0,16 | -49,55 | 31,99 | -74,69 | 0,01 | 0,05 | |
| % от денежного потока | 45,96 | -1 266,42 | 675,61 | -50,27 | -72,33 | -0,96 | -96,65 | -176,15 | -128,23 | -491,49 | -264,10 | 86,35 | 96,38 | 3 402,96 | 401,54 | -354,91 | -800,63 | 46,33 | -44,91 | -27,71 |
| Денежный поток | -98 332 | 3 940 | -8 126 | 99 325 | 70 337 | 101 264 | 39 588 | 64 586 | 53 244 | 22 558 | 25 937 | -136 515 | -122 621 | -7 083 | -60 119 | 34 317 | 20 078 | -87 796 | 90 601 | 146 912 |
| Изменять (%) | -104,01 | -306,24 | -1 322,32 | -29,18 | 43,97 | -60,91 | 63,15 | -17,56 | -57,63 | 14,97 | -626,34 | -10,18 | -94,22 | 748,82 | -157,08 | -41,49 | -537,26 | -203,20 | 62,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
