Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Panca Global Kapital Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 152 | 28 949 | 27 591 | 31 266 | -57 760 | -101 144 | -99 001 | -59 918 | 39 274 | 58 049 | 26 561 | -19 405 | -18 793 | -37 723 | -5 445 | -5 635 | 8 821 | -19 998 | -28 255 | -12 410 |
| Изменять (%) | -661,92 | -4,69 | 13,32 | -284,73 | 75,11 | -2,12 | -39,48 | -165,55 | 47,81 | -54,24 | -173,06 | -3,16 | 100,73 | -85,57 | 3,48 | -256,55 | -326,72 | 41,29 | -56,08 | |
| % от денежного потока | 23,16 | 246,63 | 265,32 | 221,53 | 98,36 | 65,85 | 65,34 | 53,33 | -316,99 | 100,43 | 101,14 | 97,43 | -177,32 | -295,05 | -12,27 | -12,72 | 30,59 | 94,75 | 99,75 | 99,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 342 | -211 | -191 | -152 | -962 | -52 445 | -52 519 | -52 432 | -51 668 | -248 | -300 | -508 | 29 396 | 50 509 | 49 823 | 49 920 | 20 011 | -1 107 | -71 | -76 |
| Изменять (%) | -84,31 | -9,13 | -20,42 | 531,59 | 5 354,17 | 0,14 | -0,17 | -1,46 | -99,52 | 20,70 | 69,72 | -5 882,52 | 71,82 | -1,36 | 0,19 | -59,91 | -105,53 | -93,63 | 7,81 | |
| % от денежного потока | 6,03 | -1,79 | -1,84 | -1,08 | 1,64 | 34,15 | 34,66 | 46,67 | 417,03 | -0,43 | -1,14 | 2,55 | 277,37 | 395,05 | 112,27 | 112,72 | 69,41 | 5,25 | 0,25 | 0,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 750 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | 0 | 4 | 4 | -4 | -4 | |||||||||||
| Изменять (%) | 7,94 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 70,81 | -144,84 | -163,48 | -120,45 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | |||||||||||
| Денежный поток | -22 244 | 11 738 | 10 399 | 14 114 | -58 721 | -153 590 | -151 520 | -112 345 | -12 389 | 57 801 | 26 261 | -19 918 | 10 598 | 12 785 | 44 378 | 44 285 | 28 832 | -21 105 | -28 326 | -12 486 |
| Изменять (%) | -152,77 | -11,40 | 35,72 | -516,06 | 161,56 | -1,35 | -25,85 | -88,97 | -566,53 | -54,57 | -175,85 | -153,21 | 20,64 | 247,10 | -0,21 | -34,90 | -173,20 | 34,21 | -55,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
