Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Pelangi Indah Canindo Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 148 | 24 284 | 8 678 | 59 487 | 55 559 | 791 | 2 518 | -1 161 | 4 199 | 2 230 | -5 354 | 17 906 | 6 187 | 277 936 | 286 164 | 231 586 | -63 479 | 81 128 | 92 422 | 170 181 |
| Изменять (%) | -55,15 | -64,26 | 585,49 | -6,60 | -98,58 | 218,35 | -146,10 | -461,67 | -46,88 | -340,09 | -434,43 | -65,45 | 4 392,27 | 2,96 | -19,07 | -127,41 | -227,80 | 13,92 | 84,13 | |
| % от денежного потока | -429,75 | -866,51 | 109,62 | -84 571,05 | 1 885,66 | 43,36 | 1 007,13 | 361,90 | -130,10 | 190,15 | 126,65 | 6 620,77 | 69,89 | -6 430,52 | 10 739,76 | -4 040,80 | 457,36 | -2 450,82 | -2 395,83 | -82 295,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 911 | 2 592 | -14 428 | -265 | 853 | -1 292 | -1 457 | 3 408 | 3 494 | 2 756 | 2 620 | -3 985 | -2 553 | 25 855 | 27 231 | 29 104 | 26 671 | -49 729 | -54 142 | -90 982 |
| Изменять (%) | -152,77 | -656,69 | -98,17 | -422,24 | -251,54 | 12,78 | -333,85 | 2,51 | -21,10 | -4,94 | -252,11 | -35,95 | -1 112,79 | 5,32 | 6,88 | -8,36 | -286,46 | 8,87 | 68,04 | |
| % от денежного потока | 38,98 | -92,48 | -182,25 | 376,20 | 28,94 | -70,83 | -582,85 | -1 062,38 | -108,25 | 235,01 | -61,98 | -1 473,59 | -28,84 | -598,20 | 1 021,97 | -507,82 | -192,16 | 1 502,28 | 1 403,52 | 43 996,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 836 | -29 678 | 13 666 | -59 292 | -53 466 | 2 325 | -811 | -2 568 | -10 919 | -3 814 | -1 493 | -13 651 | 5 219 | -308 113 | -310 730 | -266 422 | 22 929 | -34 710 | -42 137 | -79 406 |
| Изменять (%) | -52,01 | -146,05 | -533,86 | -9,83 | -104,35 | -134,87 | 216,70 | 325,25 | -65,08 | -60,84 | 814,03 | -138,23 | -6 003,93 | 0,85 | -14,26 | -108,61 | -251,38 | 21,40 | 88,44 | |
| % от денежного потока | 490,77 | 1 058,99 | 172,63 | 84 294,85 | -1 814,60 | 127,47 | -324,28 | 800,48 | 338,35 | -325,16 | 35,33 | -5 047,18 | 58,95 | 7 128,72 | -11 661,73 | 4 648,62 | -165,20 | 1 048,54 | 1 092,31 | 38 398,65 |
| Денежный поток | -12 600 | -2 802 | 7 916 | -70 | 2 946 | 1 824 | 250 | -321 | -3 227 | 1 173 | -4 228 | 270 | 8 853 | -4 322 | 2 665 | -5 731 | -13 879 | -3 310 | -3 858 | -207 |
| Изменять (%) | -77,76 | -382,48 | -100,89 | -4 288,87 | -38,09 | -86,29 | -228,30 | 906,07 | -136,34 | -460,46 | -106,40 | 3 173,30 | -148,82 | -161,65 | -315,09 | 142,17 | -76,15 | 16,54 | -94,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
