Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ. Мульти Макмур Леминдо Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 082 | -19 716 | -17 809 | -53 747 | -29 823 | -19 140 | -14 115 | -229 | -1 504 | 1 087 | 1 564 | 9 668 |
| Изменять (%) | -1 921,54 | -9,67 | 201,80 | -44,51 | -35,82 | -26,25 | -98,38 | 556,13 | -172,26 | 43,85 | 518,23 | |
| % от денежного потока | 262,19 | -57 225,41 | -466,69 | -533,31 | -93,68 | -65,22 | -243,88 | 1,04 | 8,01 | -438,83 | -185,90 | 4 400,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 104 | -45 628 | -48 118 | -91 829 | -91 701 | -46 288 | -68 704 | -8 095 | -8 273 | 6 000 | -5 076 | -10 841 |
| Изменять (%) | -44 146,48 | 5,46 | 90,84 | -0,14 | -49,52 | 48,43 | -88,22 | 2,20 | -172,53 | -184,59 | 113,59 | |
| % от денежного потока | 25,09 | -132 436,62 | -1 260,99 | -911,18 | -288,05 | -157,73 | -1 187,01 | 36,88 | 44,06 | -2 422,23 | 603,41 | -4 934,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -773 | 65 378 | 69 743 | 155 654 | 153 360 | 94 773 | 88 607 | -13 627 | -9 001 | -7 335 | 2 671 | 1 393 |
| Изменять (%) | -8 556,27 | 6,68 | 123,18 | -1,47 | -38,20 | -6,51 | -115,38 | -33,95 | -18,51 | -136,41 | -47,84 | |
| % от денежного потока | -187,28 | 189 762,05 | 1 827,68 | 1 544,48 | 481,73 | 322,95 | 1 530,89 | 62,08 | 47,93 | 2 961,07 | -317,50 | 634,09 |
| Денежный поток | 413 | 34 | 3 816 | 10 078 | 31 836 | 29 346 | 5 788 | -21 951 | -18 778 | -248 | -841 | 220 |
| Изменять (%) | -91,65 | 10 975,95 | 164,10 | 215,89 | -7,82 | -80,28 | -479,26 | -14,46 | -98,68 | 239,57 | -126,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
