Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Nusantara Port Handal Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 385 797 | 321 112 | 371 518 | 325 908 | 396 908 | 348 361 | 368 466 | 351 120 | 320 228 | 318 563 | 271 459 | 252 407 | 240 817 | 247 454 | 279 929 | 294 798 | 170 993 | 267 197 | 252 387 | 244 156 |
| Изменять (%) | -16,77 | 15,70 | -12,28 | 21,79 | -12,23 | 5,77 | -4,71 | -8,80 | -0,52 | -14,79 | -7,02 | -4,59 | 2,76 | 13,12 | 5,31 | -42,00 | 56,26 | -5,54 | -3,26 | |
| % от денежного потока | 542,47 | 695,62 | 1 813,08 | 984,49 | 511,54 | -610,92 | -1 260,64 | -1 553,25 | -1 416,84 | 215,73 | 457,49 | 1 245,84 | -5 094,92 | -309,69 | -1 900,64 | 552,35 | -344,39 | 284,13 | 247,74 | 268,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 472 | 14 584 | 44 | -9 581 | -15 806 | 7 382 | 23 135 | 11 210 | 23 644 | 45 095 | 30 249 | 55 526 | 41 596 | -42 378 | -42 248 | -53 281 | -48 820 | -4 197 | -4 127 | -4 544 |
| Изменять (%) | 489,97 | -99,70 | -21 794,66 | 64,97 | -146,71 | 213,38 | -51,54 | 110,91 | 90,72 | -32,92 | 83,56 | -25,09 | -201,88 | -0,31 | 26,12 | -8,37 | -91,40 | -1,68 | 10,11 | |
| % от денежного потока | 3,48 | 31,59 | 0,22 | -28,94 | -20,37 | -12,95 | -79,15 | -49,59 | -104,61 | 30,54 | 50,98 | 274,07 | -880,05 | 53,04 | 286,85 | -99,83 | 98,33 | -4,46 | -4,05 | -4,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -320 823 | -290 843 | -338 690 | -283 325 | -298 882 | -412 955 | -419 716 | -385 084 | -368 100 | -219 128 | -244 323 | -288 349 | -287 660 | -264 637 | -233 142 | -169 335 | -152 365 | -169 090 | -146 935 | -148 858 |
| Изменять (%) | -9,34 | 16,45 | -16,35 | 5,49 | 38,17 | 1,64 | -8,25 | -4,41 | -40,47 | 11,50 | 18,02 | -0,24 | -8,00 | -11,90 | -27,37 | -10,02 | 10,98 | -13,10 | 1,31 | |
| % от денежного потока | -451,11 | -630,05 | -1 652,87 | -855,86 | -385,20 | 724,19 | 1 435,99 | 1 703,50 | 1 628,65 | -148,40 | -411,76 | -1 423,25 | 6 085,97 | 331,19 | 1 582,97 | -317,27 | 306,87 | -179,81 | -144,23 | -163,50 |
| Денежный поток | 71 119 | 46 162 | 20 491 | 33 104 | 77 591 | -57 023 | -29 228 | -22 605 | -22 602 | 147 664 | 59 337 | 20 260 | -4 727 | -79 905 | -14 728 | 53 372 | -49 651 | 94 040 | 101 876 | 91 043 |
| Изменять (%) | -35,09 | -55,61 | 61,55 | 134,38 | -173,49 | -48,74 | -22,66 | -0,02 | -753,34 | -59,82 | -65,86 | -123,33 | 1 590,53 | -81,57 | -462,38 | -193,03 | -289,40 | 8,33 | -10,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
