Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT J Resources Азиатско-Тихоокеанский регион Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 79 | 96 | 90 | 92 | 117 | 85 | 61 | 17 | 3 | -6 | -1 | 40 | 57 | 86 | 93 | 82 | 90 | 98 | 97 |
| Изменять (%) | 232,21 | 21,35 | -6,26 | 1,74 | 27,64 | -27,53 | -28,49 | -71,49 | -82,10 | -287,03 | -85,59 | -4 874,29 | 43,71 | 49,49 | 8,64 | -12,09 | 9,32 | 9,44 | -1,63 | |
| % от денежного потока | -102,43 | 8 201,10 | -373,80 | -17 734,84 | -317,91 | -12 197,64 | 245,26 | 314,00 | 3 341,76 | -1 067,26 | 18,09 | 4,71 | 4 323,86 | 3 940,32 | 1 381,79 | 1 191,22 | 903,35 | 574,18 | 785,47 | 472,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -12 | -26 | -26 | -46 | 64 | 94 | 92 | 111 | -14 | -54 | -72 | -96 | -71 | -53 | -28 | -23 | -49 | -51 | -44 |
| Изменять (%) | -228,44 | 119,92 | 1,82 | 76,97 | -239,05 | 45,76 | -2,03 | 20,40 | -112,36 | 296,99 | 32,34 | 33,49 | -25,72 | -25,22 | -48,25 | -15,79 | 112,44 | 2,52 | -13,90 | |
| % от денежного потока | -39,01 | -1 207,48 | 99,74 | 5 140,42 | 160,28 | -6 699,73 | 270,96 | 475,27 | 21 362,40 | 4 710,91 | 169,47 | 404,96 | -10 401,68 | -4 899,59 | -859,54 | -352,94 | -256,39 | -316,70 | -405,82 | -213,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -67 | -96 | -65 | -74 | -183 | -144 | -134 | -128 | 10 | 28 | 55 | 57 | 15 | -26 | -58 | -50 | -24 | -35 | -32 |
| Изменять (%) | 18,27 | 43,86 | -32,69 | 15,14 | 145,57 | -21,03 | -7,52 | -4,34 | -108,21 | 169,74 | 95,20 | 3,71 | -73,11 | -270,56 | 120,18 | -14,11 | -50,71 | 42,23 | -7,22 | |
| % от денежного потока | 241,72 | -6 889,94 | 372,30 | 12 684,14 | 257,32 | 18 995,03 | -416,20 | -689,10 | -24 610,06 | -3 604,34 | -88,10 | -310,52 | 6 196,87 | 1 056,82 | -422,83 | -738,73 | -547,35 | -156,86 | -278,87 | -158,12 |
| Денежный поток | -23 | 1 | -26 | -1 | -29 | -1 | 35 | 19 | 1 | -0 | -32 | -18 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 16 | 12 | 20 |
| Изменять (%) | -104,15 | -2 762,33 | -98,02 | 5 575,77 | -96,67 | -3 704,06 | -44,14 | -97,32 | -156,06 | 10 935,53 | -44,62 | -105,20 | 57,70 | 326,29 | 26,02 | 15,93 | 71,99 | -20,00 | 63,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
