Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Пальма Серасих Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 942 | 279 406 | 233 125 | 143 508 | 300 476 | 369 005 | 419 793 | 497 603 | 485 315 | 534 656 | 544 330 | 666 035 | 629 125 | 672 218 | 704 217 | 640 758 | 689 996 | 382 080 | 615 624 | 546 170 |
| Изменять (%) | 83,89 | -16,56 | -38,44 | 109,38 | 22,81 | 13,76 | 18,54 | -2,47 | 10,17 | 1,81 | 22,36 | -5,54 | 6,85 | 4,76 | -9,01 | 7,68 | -44,63 | 61,12 | -11,28 | |
| % от денежного потока | -173,09 | -135,47 | -310,86 | -221,36 | 236,51 | 221,17 | 233,35 | 148,02 | 209,59 | 121,60 | 387,70 | 268,26 | 256,13 | 91,26 | 96,88 | 162,52 | 119,46 | -100,03 | 715,60 | 2 402,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -365 742 | -389 167 | -213 036 | -112 110 | -124 373 | -81 747 | -68 085 | -38 956 | -65 014 | 22 504 | -65 771 | -140 711 | -75 165 | 420 052 | 435 734 | 441 912 | 420 835 | -144 927 | -173 074 | -165 622 |
| Изменять (%) | 6,40 | -45,26 | -47,37 | 10,94 | -34,27 | -16,71 | -42,78 | 66,89 | -134,61 | -392,27 | 113,94 | -46,58 | -658,84 | 3,73 | 1,42 | -4,77 | -134,44 | 19,42 | -4,31 | |
| % от денежного потока | 416,65 | 188,69 | 284,07 | 172,93 | -97,90 | -49,00 | -37,85 | -11,59 | -28,08 | 5,12 | -46,85 | -56,68 | -30,60 | 57,02 | 59,95 | 112,09 | 72,86 | 37,94 | -201,18 | -728,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 126 018 | -96 486 | -95 083 | -96 226 | -49 055 | -120 413 | -171 812 | -122 483 | -188 750 | -117 466 | -338 160 | -277 048 | -308 328 | -333 076 | -390 514 | -665 843 | -510 668 | -619 106 | -356 521 | -357 815 |
| Изменять (%) | -176,56 | -1,45 | 1,20 | -49,02 | 145,46 | 42,69 | -28,71 | 54,10 | -37,77 | 187,88 | -18,07 | 11,29 | 8,03 | 17,24 | 70,50 | -23,31 | 21,23 | -42,41 | 0,36 | |
| % от денежного потока | -143,56 | 46,78 | 126,79 | 148,43 | -38,61 | -72,17 | -95,51 | -36,44 | -81,52 | -26,72 | -240,86 | -111,59 | -125,52 | -45,22 | -53,73 | -168,89 | -88,41 | 162,09 | -414,42 | -1 573,98 |
| Денежный поток | -87 781 | -206 247 | -74 994 | -64 829 | 127 047 | 166 845 | 179 896 | 336 163 | 231 550 | 439 694 | 140 399 | 248 276 | 245 632 | 736 624 | 726 867 | 394 257 | 577 593 | -381 953 | 86 029 | 22 733 |
| Изменять (%) | 134,96 | -63,64 | -13,55 | -295,97 | 31,33 | 7,82 | 86,86 | -31,12 | 89,89 | -68,07 | 76,84 | -1,06 | 199,89 | -1,32 | -45,76 | 46,50 | -166,13 | -122,52 | -73,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
