Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ ПП (Персеро) Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 118 602 | -268 990 | 796 107 | 2 488 201 | 2 822 443 | 468 698 | 644 482 | -352 594 | -1 180 345 | 268 445 | -185 820 | 248 608 | 1 386 926 | 436 304 | 769 006 | 2 071 432 | 606 043 | 285 584 | 1 020 026 |
| Изменять (%) | -326,80 | -395,96 | 212,55 | 13,43 | -83,39 | 37,50 | -154,71 | 234,76 | -122,74 | -169,22 | -233,79 | 457,88 | -68,54 | 76,25 | 169,36 | -70,74 | -52,88 | 257,17 | |
| % от денежного потока | 10,82 | 17,06 | -49,90 | 458,24 | -2 026,72 | -60,70 | -223,90 | -668,47 | 225,54 | -23,20 | 20,35 | -9,90 | -81,91 | -34,36 | -1 686,17 | 142,65 | 558,79 | 3 506,12 | -111,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 099 544 | -3 383 525 | -3 484 261 | -3 192 196 | -3 626 971 | -2 078 368 | -1 826 196 | -2 434 871 | -2 176 749 | -2 271 032 | -2 494 177 | -2 816 343 | -3 168 236 | -747 065 | -277 445 | 115 149 | 416 780 | -2 227 720 | -2 284 190 |
| Изменять (%) | 61,16 | 2,98 | -8,38 | 13,62 | -42,70 | -12,13 | 33,33 | -10,60 | 4,33 | 9,83 | 12,92 | 12,49 | -76,42 | -62,86 | -141,50 | 261,95 | -634,51 | 2,53 | |
| % от денежного потока | -191,49 | 214,55 | 218,39 | -587,89 | 2 604,42 | 269,16 | 634,43 | -4 616,17 | 415,94 | 196,30 | 273,14 | 112,10 | 187,10 | 58,84 | 608,34 | 7,93 | 384,29 | -27 349,74 | 249,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 098 418 | 2 067 004 | 1 085 092 | 1 232 945 | 657 508 | 835 722 | 893 132 | 2 852 884 | 2 854 683 | 854 390 | 1 779 273 | 63 801 | 73 317 | -941 747 | -527 018 | -1 163 781 | -900 620 | 1 920 326 | 316 266 |
| Изменять (%) | -33,29 | -47,50 | 13,63 | -46,67 | 27,10 | 6,87 | 219,42 | 0,06 | -70,07 | 108,25 | -96,41 | 14,92 | -1 384,48 | -44,04 | 120,82 | -22,61 | -313,22 | -83,53 | |
| % от денежного потока | 282,59 | -131,07 | -68,01 | 227,06 | -472,14 | -108,23 | -310,28 | 5 408,67 | -545,48 | -73,85 | -194,85 | -2,54 | -4,33 | 74,17 | 1 155,57 | -80,15 | -830,41 | 23 575,86 | -34,51 |
| Денежный поток | 1 096 431 | -1 577 058 | -1 595 403 | 542 993 | -139 262 | -772 172 | -287 849 | 52 747 | -523 338 | -1 156 942 | -913 137 | -2 512 432 | -1 693 296 | -1 269 635 | -45 607 | 1 452 065 | 108 456 | 8 145 | -916 407 |
| Изменять (%) | -243,84 | 1,16 | -134,03 | -125,65 | 454,47 | -62,72 | -118,32 | -1 092,18 | 121,07 | -21,07 | 175,14 | -32,60 | -25,02 | -96,41 | -3 283,89 | -92,53 | -92,49 | -11 350,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
