Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Пакувон Джати Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 907 075 | 1 419 104 | 1 308 682 | 1 921 537 | 2 113 468 | 2 238 566 | 2 444 852 | 2 239 388 | 2 624 262 | 2 719 573 | 2 799 070 | 2 771 813 | 2 876 884 | 2 734 231 | 2 643 520 | 3 132 188 | 3 001 378 | 3 353 985 | 3 423 651 | 3 161 651 |
| Изменять (%) | 56,45 | -7,78 | 46,83 | 9,99 | 5,92 | 9,22 | -8,40 | 17,19 | 3,63 | 2,92 | -0,97 | 3,79 | -4,96 | -3,32 | 18,49 | -4,18 | 11,75 | 2,08 | -7,65 | |
| % от денежного потока | -135,21 | -99,74 | -111,60 | 106,69 | 100,85 | 63,01 | 63,70 | 120,01 | 132,21 | 268,42 | 625,79 | -808,68 | -388,64 | 1 596,87 | 375,48 | 193,04 | 182,91 | 213,55 | 245,42 | -194,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -665 572 | -1 760 922 | -1 643 827 | -1 599 367 | -1 532 369 | -313 993 | -310 253 | -186 298 | -425 608 | -1 574 187 | -2 228 259 | -2 932 922 | -3 286 051 | -2 295 758 | -1 756 853 | -1 317 391 | -1 028 901 | -1 408 975 | -1 622 846 | -3 263 449 |
| Изменять (%) | 164,57 | -6,65 | -2,70 | -4,19 | -79,51 | -1,19 | -39,95 | 128,46 | 269,87 | 41,55 | 31,62 | 12,04 | -30,14 | -23,47 | -25,01 | -21,90 | 36,94 | 15,18 | 101,09 | |
| % от денежного потока | 99,21 | 123,77 | 140,18 | -88,80 | -73,12 | -8,84 | -8,08 | -9,98 | -21,44 | -155,37 | -498,17 | 855,69 | 443,92 | -1 340,79 | -249,54 | -81,19 | -62,70 | -89,71 | -116,33 | 200,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 024 539 | -1 084 360 | -781 029 | 1 480 227 | 1 536 120 | 1 625 668 | 1 703 818 | -261 813 | -348 361 | -247 109 | -197 205 | -197 205 | -304 904 | -260 970 | -222 851 | -223 428 | -325 565 | -389 274 | -423 448 | -1 526 409 |
| Изменять (%) | 5,84 | -27,97 | -289,52 | 3,78 | 5,83 | 4,81 | -115,37 | 33,06 | -29,07 | -20,20 | -0,00 | 54,61 | -14,41 | -14,61 | 0,26 | 45,71 | 19,57 | 8,78 | 260,47 | |
| % от денежного потока | 152,72 | 76,22 | 66,61 | 82,19 | 73,30 | 45,76 | 44,39 | -14,03 | -17,55 | -24,39 | -44,09 | 57,54 | 41,19 | -152,41 | -31,65 | -13,77 | -19,84 | -24,78 | -30,35 | 93,67 |
| Денежный поток | -670 842 | -1 422 742 | -1 172 615 | 1 801 059 | 2 095 566 | 3 552 977 | 3 837 877 | 1 865 978 | 1 984 916 | 1 013 168 | 447 287 | -342 756 | -740 237 | 171 225 | 704 041 | 1 622 548 | 1 640 882 | 1 570 607 | 1 395 014 | -1 629 548 |
| Изменять (%) | 112,08 | -17,58 | -253,59 | 16,35 | 69,55 | 8,02 | -51,38 | 6,37 | -48,96 | -55,85 | -176,63 | 115,97 | -123,13 | 311,18 | 130,46 | 1,13 | -4,28 | -11,18 | -216,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
