Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Пиридам Фарма Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 028 | 1 112 | 2 217 | -14 073 | -12 029 | 39 586 | -10 694 | -53 566 | -90 351 | 5 416 | 37 225 | 62 609 | 98 887 | -103 983 | -114 257 | 96 462 | -34 570 | -141 042 | -211 108 | -547 572 |
| Изменять (%) | -84,17 | 99,30 | -734,87 | -14,53 | -429,10 | -127,01 | 400,91 | 68,67 | -105,99 | 587,37 | 68,19 | 57,94 | -205,15 | 9,88 | -184,43 | -135,84 | 307,99 | 49,68 | 159,38 | |
| % от денежного потока | 339,75 | 25,62 | 12,89 | -796,67 | -31,13 | 103,91 | -2,62 | -14,51 | -111,30 | 6,10 | -10,28 | -19,85 | -5 394,12 | 295,12 | -28,85 | 16,15 | -8,75 | -56,71 | 109,46 | 139,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 291 | -6 583 | -284 492 | -287 350 | -242 719 | -371 560 | -99 293 | -112 260 | -371 032 | -242 929 | -243 290 | -230 828 | -27 244 | -22 463 | -18 782 | -2 704 378 | -2 716 639 | -2 556 620 | -2 611 529 | 75 488 |
| Изменять (%) | 409,96 | 4 221,88 | 1,00 | -15,53 | 53,08 | -73,28 | 13,06 | 230,51 | -34,53 | 0,15 | -5,12 | -88,20 | -17,55 | -16,39 | 14 299,04 | 0,45 | -5,89 | 2,15 | -102,89 | |
| % от денежного потока | -62,40 | -151,63 | -1 654,59 | -16 266,75 | -628,21 | -975,29 | -24,35 | -30,41 | -457,08 | -273,43 | 67,21 | 73,17 | 1 486,12 | 63,75 | -4,74 | -452,73 | -687,48 | -1 027,92 | 1 354,08 | -19,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 041 | 9 622 | 299 538 | 302 840 | 293 278 | 370 071 | 517 444 | 535 153 | 542 687 | 326 360 | -155 896 | -147 242 | -73 474 | 91 213 | 529 053 | 3 205 266 | 3 146 373 | 2 948 941 | 2 630 449 | 77 937 |
| Изменять (%) | -338,11 | 3 012,98 | 1,10 | -3,16 | 26,18 | 39,82 | 3,42 | 1,41 | -39,86 | -147,77 | -5,55 | -50,10 | -224,14 | 480,02 | 505,85 | -1,84 | -6,27 | -10,80 | -97,04 | |
| % от денежного потока | -195,37 | 221,65 | 1 742,10 | 17 143,63 | 759,06 | 971,38 | 126,91 | 144,97 | 668,55 | 367,33 | 43,07 | 46,68 | 4 007,90 | -258,88 | 133,60 | 536,58 | 796,22 | 1 185,65 | -1 363,89 | -19,86 |
| Денежный поток | 2 068 | 4 341 | 17 194 | 1 766 | 38 637 | 38 097 | 407 714 | 369 144 | 81 174 | 88 846 | -361 961 | -315 462 | -1 833 | -35 234 | 396 012 | 597 349 | 395 161 | 248 719 | -192 864 | -392 523 |
| Изменять (%) | 109,87 | 296,08 | -89,73 | 2 087,21 | -1,40 | 970,19 | -9,46 | -78,01 | 9,45 | -507,40 | -12,85 | -99,42 | 1 821,96 | -1 223,95 | 50,84 | -33,85 | -37,06 | -177,54 | 103,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
