Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Саримелати Кенчана Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 375 | 204 242 | 182 633 | 498 690 | 419 836 | 468 515 | 535 299 | 358 068 | 466 588 | 363 305 | 275 464 | 409 889 | 480 740 | 359 813 | 391 575 | 405 466 | 307 370 | 484 425 | 489 402 | 472 405 |
| Изменять (%) | -18,10 | -10,58 | 173,06 | -15,81 | 11,59 | 14,25 | -33,11 | 30,31 | -22,14 | -24,18 | 48,80 | 17,29 | -25,15 | 8,83 | 3,55 | -24,19 | 57,60 | 1,03 | -3,47 | |
| % от денежного потока | -683,96 | -410,80 | -198,11 | -1 589,05 | -5 679,64 | 1 225,25 | -3 367,69 | 1 404,24 | -10 669,57 | -821,23 | -5 927,52 | -8 265,92 | 3 064,37 | -9 781,00 | 1 949,88 | 5 090,66 | -1 321,85 | 3 973,00 | 4 775,58 | -4 773,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -320 221 | -370 119 | -360 604 | -370 322 | -400 087 | -288 438 | -424 470 | -462 489 | -567 809 | -597 981 | -520 100 | -455 800 | -323 171 | -232 061 | -151 870 | -128 107 | -112 991 | -111 893 | -113 227 | -117 180 |
| Изменять (%) | 15,58 | -2,57 | 2,69 | 8,04 | -27,91 | 47,16 | 8,96 | 22,77 | 5,31 | -13,02 | -12,36 | -29,10 | -28,19 | -34,56 | -15,65 | -11,80 | -0,97 | 1,19 | 3,49 | |
| % от денежного потока | 878,26 | 744,44 | 391,16 | 1 180,01 | 5 412,47 | -754,32 | 2 670,44 | -1 813,74 | 12 984,21 | 1 351,70 | 11 191,68 | 9 191,77 | -2 059,98 | 6 308,25 | -756,25 | -1 608,39 | 485,92 | -917,68 | -1 104,87 | 1 184,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 288 | 115 887 | 85 449 | -160 250 | -27 460 | -142 215 | -126 415 | 128 486 | 96 840 | 188 437 | 238 186 | 39 714 | -144 086 | -131 386 | -219 842 | -269 750 | -217 513 | -360 510 | -366 014 | -364 375 |
| Изменять (%) | 237,98 | -26,27 | -287,54 | -82,86 | 417,90 | -11,11 | -201,64 | -24,63 | 94,59 | 26,40 | -83,33 | -462,81 | -8,81 | 67,33 | 22,70 | -19,36 | 65,74 | 1,53 | -0,45 | |
| % от денежного потока | -94,04 | -233,09 | -92,69 | 510,63 | 371,49 | -371,92 | 795,30 | 503,88 | -2 214,46 | -425,95 | -5 125,36 | -800,89 | -918,44 | 3 571,53 | -1 094,72 | -3 386,73 | 935,42 | -2 956,71 | -3 571,56 | 3 682,25 |
| Денежный поток | -36 461 | -49 718 | -92 188 | -31 383 | -7 392 | 38 238 | -15 895 | 25 499 | -4 373 | -44 239 | -4 647 | -4 959 | 15 688 | -3 679 | 20 082 | 7 965 | -23 253 | 12 193 | 10 248 | -9 895 |
| Изменять (%) | 36,36 | 85,42 | -65,96 | -76,45 | -617,30 | -141,57 | -260,42 | -117,15 | 911,62 | -89,50 | 6,70 | -416,37 | -123,45 | -645,90 | -60,34 | -391,94 | -152,44 | -15,95 | -196,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
