Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Рамаяна Лестари Сентоза Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -51 610 | 168 421 | 154 559 | 711 387 | 748 883 | 449 575 | 557 607 | 458 222 | 564 241 | 695 430 | 725 794 | 713 079 | 704 890 | 650 757 | 977 784 | 603 946 | 572 757 | 776 263 | 1 366 584 | 739 758 |
| Изменять (%) | -426,33 | -8,23 | 360,27 | 5,27 | -39,97 | 24,03 | -17,82 | 23,14 | 23,25 | 4,37 | -1,75 | -1,15 | -7,68 | 50,25 | -38,23 | -5,16 | 35,53 | 76,05 | -45,87 | |
| % от денежного потока | -5,32 | -25,76 | -161,40 | -52,61 | -82,22 | 1 617,82 | 540,13 | 57,20 | 121,25 | 116,62 | 145,86 | -184,43 | -164,29 | -66,46 | -362,50 | -230,71 | -132,70 | -470,83 | 423,02 | -1 521,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 358 199 | -320 665 | 302 605 | -1 227 727 | -1 122 232 | 2 228 | -17 940 | 763 790 | 339 159 | 337 898 | 250 303 | -544 092 | -511 150 | -1 028 700 | -696 723 | -328 849 | -562 925 | -475 281 | -582 792 | -283 421 |
| Изменять (%) | -123,61 | -194,37 | -505,72 | -8,59 | -100,20 | -905,21 | -4 357,47 | -55,60 | -0,37 | -25,92 | -317,37 | -6,05 | 101,25 | -32,27 | -52,80 | 71,18 | -15,57 | 22,62 | -51,37 | |
| % от денежного потока | 140,12 | 49,04 | -316,00 | 90,80 | 123,21 | 8,02 | -17,38 | 95,34 | 72,88 | 56,66 | 50,30 | 140,72 | 119,13 | 105,06 | 258,30 | 125,62 | 130,42 | 288,27 | -180,40 | 583,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -337 247 | -501 647 | -552 925 | -835 774 | -537 487 | -424 014 | -436 431 | -420 922 | -438 051 | -436 984 | -478 485 | -555 630 | -622 805 | -601 193 | -550 797 | -536 878 | -441 458 | -465 853 | -460 735 | -504 942 |
| Изменять (%) | 48,75 | 10,22 | 51,16 | -35,69 | -21,11 | 2,93 | -3,55 | 4,07 | -0,24 | 9,50 | 16,12 | 12,09 | -3,47 | -8,38 | -2,53 | -17,77 | 5,53 | -1,10 | 9,59 | |
| % от денежного потока | -34,79 | 76,72 | 577,40 | 61,81 | 59,01 | -1 525,83 | -422,75 | -52,54 | -94,13 | -73,28 | -96,16 | 143,71 | 145,15 | 61,40 | 204,20 | 205,09 | 102,28 | 282,56 | -142,62 | 1 038,87 |
| Денежный поток | 969 342 | -653 891 | -95 761 | -1 352 114 | -910 836 | 27 789 | 103 236 | 801 090 | 465 349 | 596 344 | 497 612 | -386 643 | -429 065 | -979 136 | -269 736 | -261 781 | -431 626 | -164 871 | 323 057 | -48 605 |
| Изменять (%) | -167,46 | -85,36 | 1 311,97 | -32,64 | -103,05 | 271,50 | 675,98 | -41,91 | 28,15 | -16,56 | -177,70 | 10,97 | 128,20 | -72,45 | -2,95 | 64,88 | -61,80 | -295,95 | -115,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
