Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Ристиа Бинтанг Махкотаседжати Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 174 | 5 735 | 9 131 | 2 099 | 5 017 | 22 028 | 18 407 | 12 192 | 10 837 | 5 453 | 5 366 | 25 062 | 48 801 | 31 942 | 43 008 | 28 567 | 9 559 | 18 295 | 11 721 | 24 365 |
| Изменять (%) | 80,68 | 59,21 | -77,02 | 139,08 | 339,02 | -16,43 | -33,76 | -11,12 | -49,68 | -1,60 | 367,08 | 94,72 | -34,54 | 34,64 | -33,58 | -66,54 | 91,40 | -35,93 | 107,88 | |
| % от денежного потока | -4,88 | -119,27 | -113,68 | -10,86 | -33,17 | 346,97 | 305,86 | 1 103,15 | -181,90 | -17,81 | -17,91 | -145,70 | -1 314,07 | 211,98 | 279,77 | 119,77 | 58,90 | 101,66 | 77,37 | 303,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 217 | -5 856 | -14 232 | -16 490 | -12 846 | -17 704 | -14 414 | -13 888 | -12 832 | -9 581 | -9 650 | -9 505 | -16 822 | -18 841 | -14 814 | -13 992 | -5 787 | -2 144 | -3 410 | -7 825 |
| Изменять (%) | -91,02 | 143,03 | 15,87 | -22,10 | 37,82 | -18,58 | -3,65 | -7,60 | -25,34 | 0,72 | -1,50 | 76,98 | 12,00 | -21,37 | -5,55 | -58,64 | -62,96 | 59,07 | 129,47 | |
| % от денежного потока | 100,27 | 121,79 | 177,19 | 85,36 | 84,93 | -278,87 | -239,51 | -1 256,59 | 215,39 | 31,29 | 32,21 | 55,26 | 452,98 | -125,03 | -96,36 | -58,66 | -35,66 | -11,91 | -22,51 | -97,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 997 | -4 687 | -2 931 | -4 926 | -7 297 | 2 025 | 2 025 | 2 801 | -3 962 | -26 495 | -25 672 | -32 759 | -35 692 | 1 966 | -12 822 | 9 277 | 12 456 | 1 844 | 6 839 | -8 507 |
| Изменять (%) | 56,38 | -37,47 | 68,08 | 48,13 | -127,75 | 0,00 | 38,32 | -241,45 | 568,70 | -3,11 | 27,60 | 8,95 | -105,51 | -752,03 | -172,36 | 34,26 | -85,19 | 270,77 | -224,40 | |
| % от денежного потока | 4,61 | 97,48 | 36,49 | 25,50 | 48,24 | 31,90 | 33,65 | 253,44 | 66,51 | 86,52 | 85,70 | 190,45 | 961,08 | 13,05 | -83,40 | 38,90 | 76,76 | 10,25 | 45,14 | -105,91 |
| Денежный поток | -65 040 | -4 808 | -8 032 | -19 317 | -15 126 | 6 348 | 6 018 | 1 105 | -5 958 | -30 623 | -29 956 | -17 201 | -3 714 | 15 068 | 15 373 | 23 852 | 16 228 | 17 996 | 15 149 | 8 033 |
| Изменять (%) | -92,61 | 67,04 | 140,51 | -21,70 | -141,97 | -5,20 | -81,63 | -639,04 | 414,01 | -2,18 | -42,58 | -78,41 | -505,75 | 2,02 | 55,15 | -31,96 | 10,90 | -15,82 | -46,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
