Отчет о движении денежных средств (TTM)
Радар PT Utama Cahaya Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 4 749 | 12 563 | 11 529 | 10 495 | 1 750 | 7 498 | 7 225 | 9 706 | 22 477 | -6 453 | -6 338 | -8 042 |
| Изменять (%) | 8 929,73 | 164,55 | -8,23 | -8,97 | -83,32 | 328,37 | -3,64 | 34,34 | 131,58 | -128,71 | -1,78 | 26,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | -2 755,75 | 741,00 | 1 037,55 | 1 991,81 | -673,12 | -538,44 | -581,07 | -637,37 | -2 669,31 | -11 638,33 | 1 600,12 | -5 702,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 591 | -46 359 | -45 052 | -43 744 | -25 837 | -29 235 | -32 929 | -35 021 | -44 638 | -8 380 | -983 | 5 311 | |
| Изменять (%) | 729,17 | -2,82 | -2,90 | -40,94 | 13,15 | 12,64 | 6,35 | 27,46 | -81,23 | -88,27 | -640,30 | ||
| % от денежного потока | 3 244,39 | -2 734,29 | -4 054,37 | -8 302,13 | 9 935,71 | 2 099,31 | 2 648,31 | 2 299,79 | 5 301,19 | -15 113,14 | 248,14 | 3 765,55 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 670 | 35 491 | 34 634 | 33 776 | 23 827 | 20 344 | 24 460 | 23 793 | 21 319 | 14 889 | 6 925 | 2 872 | |
| Изменять (%) | 5 199,20 | -2,42 | -2,48 | -29,46 | -14,62 | 20,24 | -2,73 | -10,40 | -30,16 | -53,49 | -58,53 | ||
| % от денежного потока | -388,65 | 2 093,29 | 3 116,82 | 6 410,31 | -9 162,59 | -1 460,88 | -1 967,24 | -1 562,42 | -2 531,88 | 26 851,47 | -1 748,26 | 2 036,53 | |
| Денежный поток | 53 | -172 | 1 695 | 1 111 | 527 | -260 | -1 393 | -1 243 | -1 523 | -842 | 55 | -396 | 141 |
| Изменять (%) | -427,67 | -1 083,86 | -34,46 | -52,58 | -149,35 | 435,51 | -10,71 | 22,47 | -44,70 | -106,59 | -814,37 | -135,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
