Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Рода Виватекс Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 296 256 | 204 834 | 232 925 | 158 588 | 247 804 | 300 275 | 238 347 | 366 148 | 346 963 | 419 364 | 370 238 | 386 997 | 394 144 | 361 096 | 443 231 | 457 962 | 363 417 | 387 270 | 415 360 | 261 434 |
| Изменять (%) | -30,86 | 13,71 | -31,91 | 56,26 | 21,17 | -20,62 | 53,62 | -5,24 | 20,87 | -11,71 | 4,53 | 1,85 | -8,38 | 22,75 | 3,32 | -20,64 | 6,56 | 7,25 | -37,06 | |
| % от денежного потока | -451,76 | -1 787,95 | 330,40 | 623,77 | 461,63 | -2 987,76 | -673,62 | -1 042,30 | 2 241,52 | 180,11 | 178,87 | 120,83 | 196,34 | 218,76 | 1 311,82 | -523,84 | -228,01 | -239,04 | 564,71 | -334,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -322 709 | -191 613 | -150 765 | -121 272 | -175 320 | -273 570 | -241 224 | -238 970 | -201 506 | -61 397 | -38 607 | 7 204 | 74 884 | 74 026 | 60 505 | -154 061 | -230 477 | -252 342 | -206 465 | -200 938 |
| Изменять (%) | -40,62 | -21,32 | -19,56 | 44,57 | 56,04 | -11,82 | -0,93 | -15,68 | -69,53 | -37,12 | -118,66 | 939,49 | -1,15 | -18,27 | -354,63 | 49,60 | 9,49 | -18,18 | -2,68 | |
| % от денежного потока | 492,10 | 1 672,55 | -213,86 | -476,99 | -326,60 | 2 722,04 | 681,75 | 680,27 | -1 301,81 | -26,37 | -18,65 | 2,25 | 37,30 | 44,85 | 179,08 | 176,22 | 144,61 | 155,76 | -280,70 | 256,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 126 | -24 677 | -11 662 | -11 892 | -18 804 | -36 755 | -32 506 | -162 307 | -129 978 | -125 130 | -124 640 | -73 911 | -268 281 | -270 054 | -469 948 | -391 324 | -292 324 | -296 937 | -135 342 | -138 751 |
| Изменять (%) | -36,93 | -52,74 | 1,97 | 58,12 | 95,46 | -11,56 | 399,31 | -19,92 | -3,73 | -0,39 | -40,70 | 262,98 | 0,66 | 74,02 | -16,73 | -25,30 | 1,58 | -54,42 | 2,52 | |
| % от денежного потока | 59,66 | 215,40 | -16,54 | -46,78 | -35,03 | 365,71 | 91,87 | 462,03 | -839,71 | -53,74 | -60,22 | -23,08 | -133,64 | -163,60 | -1 390,90 | 447,62 | 183,41 | 183,28 | -184,01 | 177,30 |
| Денежный поток | -65 578 | -11 456 | 70 498 | 25 424 | 53 680 | -10 050 | -35 383 | -35 129 | 15 479 | 232 837 | 206 991 | 320 290 | 200 746 | 165 068 | 33 787 | -87 424 | -159 383 | -162 009 | 73 553 | -78 256 |
| Изменять (%) | -82,53 | -715,36 | -63,94 | 111,14 | -118,72 | 252,06 | -0,72 | -144,06 | 1 404,22 | -11,10 | 54,74 | -37,32 | -17,77 | -79,53 | -358,75 | 82,31 | 1,65 | -145,40 | -206,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
