Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Royaltama Mulia Contractorindo Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 884 | -1 658 | 42 605 | -2 799 | -30 971 | -26 126 | -35 861 | 94 681 | 103 183 | 35 850 | -42 944 |
| Изменять (%) | -81,34 | -2 670,00 | -106,57 | 1 006,45 | -15,65 | 37,26 | -364,02 | 8,98 | -65,26 | -219,79 | |
| % от денежного потока | 811 335,89 | -342,66 | -2 237,50 | -125,26 | -197,72 | -741,69 | -5 378,51 | 8 050,86 | -965,26 | 1 193,24 | -12 525,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 395 | -19 318 | -113 584 | -201 335 | -123 736 | -68 321 | -4 766 | -83 411 | -85 695 | -76 498 | -54 367 |
| Изменять (%) | 1 284,83 | 487,96 | 77,26 | -38,54 | -44,78 | -93,02 | 1 650,19 | 2,74 | -10,73 | -28,93 | |
| % от денежного потока | 127 397,26 | -3 993,09 | 5 965,10 | -9 009,70 | -789,90 | -1 939,59 | -714,80 | -7 092,59 | 801,67 | -2 546,14 | -15 858,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 278 | 21 460 | 69 075 | 206 368 | 170 372 | 97 969 | 41 293 | -10 094 | -28 177 | 43 652 | 97 654 |
| Изменять (%) | 108,79 | 221,88 | 198,76 | -17,44 | -42,50 | -57,85 | -124,44 | 179,16 | -254,92 | 123,71 | |
| % от денежного потока | -938 632,88 | 4 435,76 | -3 627,60 | 9 234,96 | 1 087,62 | 2 781,28 | 6 193,31 | -858,27 | 263,59 | 1 452,90 | 28 483,99 |
| Денежный поток | -1 | 484 | -1 904 | 2 235 | 15 665 | 3 522 | 667 | 1 176 | -10 690 | 3 004 | 343 |
| Изменять (%) | -44 282,05 | -493,58 | -217,36 | 600,99 | -77,51 | -81,07 | 76,39 | -1 008,96 | -128,11 | -88,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
