Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Global Sukses Solusi Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 107 | -13 571 | -11 042 | -16 695 | -10 156 | -5 759 | -6 621 | -7 484 | -1 904 | 3 676 | 5 488 | 7 300 | 4 415 | 5 941 | 7 468 |
| Изменять (%) | 336,80 | -18,63 | 51,20 | -39,17 | -43,30 | 14,98 | 13,03 | -74,56 | -293,06 | 49,30 | 33,02 | -39,52 | 34,57 | 25,69 | |
| % от денежного потока | -17,46 | -26,00 | -39,65 | -53,17 | 50,37 | 25,63 | 27,28 | 25,43 | 7,90 | -23,82 | -46,90 | -91,57 | -51,84 | -79,20 | -115,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -148 | -1 918 | -3 909 | -13 310 | -19 864 | -25 136 | -21 242 | -17 348 | -22 830 | -28 311 | -24 701 | -21 091 | -4 965 | -8 057 | -11 150 |
| Изменять (%) | 1 200,56 | 103,77 | 240,48 | 49,24 | 26,54 | -15,49 | -18,33 | 31,60 | 24,01 | -12,75 | -14,62 | -76,46 | 62,29 | 38,38 | |
| % от денежного потока | -0,83 | -3,68 | -14,04 | -42,39 | 98,52 | 111,89 | 87,51 | 58,96 | 94,74 | 183,49 | 211,10 | 264,54 | 58,30 | 107,41 | 171,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 045 | 67 677 | 42 799 | 57 070 | 7 691 | 8 430 | 2 971 | -2 488 | 3 359 | 9 206 | 6 956 | 4 707 | -7 967 | -5 385 | -2 804 |
| Изменять (%) | 221,58 | -36,76 | 33,34 | -86,52 | 9,61 | -64,76 | -183,74 | -235,01 | 174,07 | -24,44 | -32,34 | -269,26 | -32,40 | -47,93 | |
| % от денежного потока | 118,29 | 129,68 | 153,69 | 181,76 | -38,15 | -37,53 | -12,24 | 8,46 | -13,94 | -59,67 | -59,45 | -59,04 | 93,55 | 71,79 | 43,23 |
| Денежный поток | 17 791 | 52 188 | 27 848 | 31 399 | -20 162 | -22 464 | -24 274 | -29 424 | -24 097 | -15 429 | -11 701 | -7 973 | -8 517 | -7 501 | -6 486 |
| Изменять (%) | 193,35 | -46,64 | 12,75 | -164,21 | 11,42 | 8,06 | 21,22 | -18,11 | -35,97 | -24,16 | -31,86 | 6,82 | -11,92 | -13,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
