Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Steady Safe Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 601 | 18 884 | 15 072 | 23 571 | 27 864 | 29 922 | 31 775 | 34 005 | 37 929 | 42 132 | 48 347 | 47 332 | 51 793 | 57 159 | 59 013 | 70 351 | 73 266 | 64 975 | 67 181 |
| Изменять (%) | -19,98 | -20,19 | 56,39 | 18,21 | 7,39 | 6,19 | 7,02 | 11,54 | 11,08 | 14,75 | -2,10 | 9,43 | 10,36 | 3,24 | 19,21 | 4,14 | -11,32 | 3,40 | |
| % от денежного потока | -1 148,62 | -1 870,86 | 815,12 | 633,85 | 504,03 | 504,87 | 945,15 | 2 146,26 | -685,71 | -1 893,86 | -3 340,89 | 3 671,76 | 4 449,31 | -3 511,97 | -2 302,90 | -2 151,13 | -1 700,64 | 4 323,72 | -3 516,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 081 | -7 630 | -2 754 | -6 401 | 2 382 | 4 871 | 1 495 | 6 950 | 2 015 | 2 446 | 7 027 | 10 972 | 7 375 | 10 061 | 9 830 | 6 062 | 3 719 | 18 259 | 15 448 |
| Изменять (%) | -87,51 | -63,91 | 132,46 | -137,20 | 104,52 | -69,30 | 364,72 | -71,00 | 21,37 | 187,35 | 56,14 | -32,79 | 36,41 | -2,29 | -38,34 | -38,65 | 391,04 | -15,40 | |
| % от денежного потока | 2 972,69 | 755,93 | -148,93 | -172,14 | 43,08 | 82,18 | 44,48 | 438,62 | -36,43 | -109,93 | -485,60 | 851,19 | 633,56 | -618,14 | -383,62 | -185,34 | -86,31 | 1 215,07 | -808,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 425 | -12 263 | -10 469 | -13 451 | -24 718 | -28 866 | -29 909 | -39 370 | -45 476 | -46 802 | -56 821 | -57 015 | -58 004 | -68 847 | -71 406 | -79 683 | -81 293 | -81 731 | -84 539 |
| Изменять (%) | -134,62 | -14,63 | 28,48 | 83,76 | 16,78 | 3,61 | 31,64 | 15,51 | 2,92 | 21,41 | 0,34 | 1,74 | 18,69 | 3,72 | 11,59 | 2,02 | 0,54 | 3,44 | |
| % от денежного потока | -1 724,08 | 1 214,92 | -566,19 | -361,71 | -447,11 | -487,05 | -889,63 | -2 484,88 | 822,14 | 2 103,79 | 3 926,49 | -4 422,95 | -4 982,87 | 4 230,10 | 2 786,52 | 2 436,47 | 1 886,95 | -5 438,79 | 4 425,12 |
| Денежный поток | -2 055 | -1 009 | 1 849 | 3 719 | 5 528 | 5 927 | 3 362 | 1 584 | -5 531 | -2 225 | -1 447 | 1 289 | 1 164 | -1 628 | -2 563 | -3 270 | -4 308 | 1 503 | -1 910 |
| Изменять (%) | -50,87 | -283,19 | 101,12 | 48,66 | 7,21 | -43,28 | -52,87 | -449,11 | -59,78 | -34,95 | -189,08 | -9,70 | -239,82 | 57,45 | 27,62 | 31,73 | -134,88 | -227,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
