Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Сарасванти Анугера Макмур, Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 220 880 | 231 453 | 349 644 | 344 857 | -29 229 | -33 523 | -120 130 | -441 712 | -243 987 | 93 102 | -331 844 | 316 930 | 296 632 | 77 381 | 372 386 | -248 483 | 94 765 | 317 611 | 456 716 | 616 488 |
| Изменять (%) | 4,79 | 51,07 | -1,37 | -108,48 | 14,69 | 258,35 | 267,69 | -44,76 | -138,16 | -456,43 | -195,51 | -6,40 | -73,91 | 381,23 | -166,73 | -138,14 | 235,16 | 43,80 | 34,98 | |
| % от денежного потока | -5 223,56 | -1 884,79 | -1 213,33 | -3 636,59 | -172,92 | -62,63 | -67,26 | -746,16 | -414,55 | 44,06 | 212,79 | -2 788,50 | -1 116,37 | -53,07 | 8 179,72 | 2 903,12 | -1 825,91 | -321,53 | -3 461,50 | 3 594,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 814 | -67 245 | -60 452 | -58 712 | -28 697 | -31 959 | -60 331 | -83 739 | -89 604 | -93 315 | -73 673 | -52 914 | -37 149 | -20 566 | -45 060 | -81 469 | -161 933 | -187 109 | -175 950 | -152 428 |
| Изменять (%) | -35,84 | -10,10 | -2,88 | -51,12 | 11,37 | 88,78 | 38,80 | 7,00 | 4,14 | -21,05 | -28,18 | -29,79 | -44,64 | 119,10 | 80,80 | 98,77 | 15,55 | -5,96 | -13,37 | |
| % от денежного потока | 2 478,75 | 547,59 | 209,78 | 619,13 | -169,77 | -59,71 | -33,78 | -141,46 | -152,24 | -44,16 | 47,24 | 465,56 | 139,81 | 14,11 | -989,77 | 951,83 | 3 120,11 | 189,42 | 1 333,54 | -888,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -120 294 | -176 488 | -318 010 | -295 628 | 74 829 | 119 009 | 359 080 | 584 649 | 392 446 | 211 544 | 249 568 | -275 382 | -286 054 | -202 614 | -322 774 | 321 393 | 61 979 | -229 282 | -293 960 | -446 910 |
| Изменять (%) | 46,71 | 80,19 | -7,04 | -125,31 | 59,04 | 201,72 | 62,82 | -32,87 | -46,10 | 17,97 | -210,34 | 3,88 | -29,17 | 59,30 | -199,57 | -80,72 | -469,94 | 28,21 | 52,03 | |
| % от денежного потока | 2 844,81 | 1 437,20 | 1 103,55 | 3 117,46 | 442,70 | 222,34 | 201,03 | 987,62 | 666,80 | 100,10 | -160,03 | 2 422,94 | 1 076,56 | 138,97 | -7 089,95 | -3 754,95 | -1 194,19 | 232,11 | 2 227,96 | -2 606,04 |
| Денежный поток | -4 229 | -12 280 | -28 817 | -9 483 | 16 903 | 53 527 | 178 618 | 59 198 | 58 855 | 211 331 | -155 949 | -11 366 | -26 571 | -145 799 | 4 553 | -8 559 | -5 190 | -98 780 | -13 194 | 17 149 |
| Изменять (%) | 190,41 | 134,66 | -67,09 | -278,25 | 216,67 | 233,70 | -66,86 | -0,58 | 259,07 | -173,79 | -92,71 | 133,78 | 448,71 | -103,12 | -288,01 | -39,36 | 1 803,28 | -86,64 | -229,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
