Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Сатрия Антаран Прима Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 415 | 59 949 | 51 943 | 33 417 | 8 380 | 38 599 | 73 410 | 62 577 | 90 380 | -6 745 | -52 308 | -36 894 | -51 454 | 3 721 | 8 457 | -14 688 | -36 299 | -27 759 | -49 615 | -27 117 |
| Изменять (%) | -13,64 | -13,36 | -35,67 | -74,92 | 360,61 | 90,19 | -14,76 | 44,43 | -107,46 | 675,52 | -29,47 | 39,47 | -107,23 | 127,26 | -273,69 | 147,13 | -23,53 | 78,74 | -45,35 | |
| % от денежного потока | 266,49 | 214,94 | 187,05 | 475,33 | -58,02 | -896,22 | 948,14 | -360,23 | -6 410,71 | 32,16 | 136,72 | 8 357,97 | 9 359,51 | 17,96 | 49,72 | -85,11 | -630,48 | 63,51 | 304,63 | 130,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 038 | -22 038 | -14 036 | -13 849 | -15 050 | -8 708 | -27 714 | -39 547 | -46 667 | -15 393 | 18 048 | 28 228 | 2 291 | -26 032 | -32 742 | -38 324 | 26 962 | -52 348 | -35 449 | -24 965 |
| Изменять (%) | -43,55 | -36,31 | -1,33 | 8,67 | -42,14 | 218,27 | 42,70 | 18,00 | -67,01 | -217,25 | 56,41 | -91,88 | -1 236,35 | 25,77 | 17,05 | -170,35 | -294,15 | -32,28 | -29,58 | |
| % от денежного потока | -149,87 | -79,01 | -50,54 | -196,99 | 104,20 | 202,19 | -357,95 | 227,66 | 3 310,09 | 73,39 | -47,17 | -6 394,78 | -416,71 | -125,62 | -192,49 | -222,06 | 468,31 | 119,76 | 217,65 | 120,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 330 | -10 020 | -10 137 | -12 537 | -7 774 | -34 198 | -37 953 | -40 401 | -45 123 | 1 164 | -4 000 | 8 224 | 48 614 | 43 035 | 41 295 | 70 270 | 15 094 | 36 397 | 68 778 | 12 576 |
| Изменять (%) | 131,43 | 1,17 | 23,68 | -37,99 | 339,90 | 10,98 | 6,45 | 11,69 | -102,58 | -443,58 | -305,63 | 491,08 | -11,48 | -4,04 | 70,17 | -78,52 | 141,14 | 88,96 | -81,71 | |
| % от денежного потока | -16,62 | -35,93 | -36,50 | -178,34 | 53,82 | 794,04 | -490,19 | 232,57 | 3 200,62 | -5,55 | 10,45 | -1 863,20 | -8 842,81 | 207,66 | 242,77 | 407,16 | 262,17 | -83,27 | -422,28 | -60,47 |
| Денежный поток | 26 048 | 27 891 | 27 770 | 7 030 | -14 444 | -4 307 | 7 743 | -17 371 | -1 410 | -20 974 | -38 260 | -441 | -550 | 20 724 | 17 010 | 17 258 | 5 757 | -43 710 | -16 287 | -20 797 |
| Изменять (%) | 7,08 | -0,43 | -74,68 | -305,45 | -70,18 | -279,78 | -324,36 | -91,88 | 1 387,69 | 82,42 | -98,85 | 24,54 | -3 869,62 | -17,92 | 1,46 | -66,64 | -859,20 | -62,74 | 27,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
