Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Millennium Pharmacon International Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 127 879 | 71 693 | -6 288 | 146 517 | -169 196 | -18 176 | 43 989 | 7 663 | 133 411 | -109 946 | -159 075 | -140 762 | -156 869 | -91 653 | -97 621 | -177 648 | -107 868 | -125 451 | 45 945 | 73 415 |
| Изменять (%) | -43,94 | -108,77 | -2 430,03 | -215,48 | -89,26 | -342,02 | -82,58 | 1 640,96 | -182,41 | 44,68 | -11,51 | 11,44 | -41,57 | 6,51 | 81,98 | -39,28 | 16,30 | -136,62 | 59,79 | |
| % от денежного потока | 391,34 | 386,20 | 17,82 | -1 039,44 | 270,31 | 2 626,66 | 794,28 | -90,11 | 1 397,51 | 506,81 | 4 506,04 | -615,41 | 4 974,01 | -275,81 | -501,02 | 764,71 | 1 258,92 | 2 311,77 | 192,13 | 233,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 915 | -3 812 | -3 939 | -4 619 | -3 293 | -4 206 | -5 681 | -10 435 | -12 103 | -14 609 | -12 935 | 4 131 | 1 560 | -5 521 | -6 869 | -21 195 | -20 490 | -13 921 | -18 597 | -28 107 |
| Изменять (%) | -44,87 | 3,33 | 17,27 | -28,73 | 27,74 | 35,08 | 83,69 | 15,98 | 20,71 | -11,46 | -131,94 | -62,24 | -453,94 | 24,43 | 208,55 | -3,32 | -32,06 | 33,60 | 51,13 | |
| % от денежного потока | -21,16 | -20,54 | 11,17 | 32,77 | 5,26 | 607,77 | -102,58 | 122,71 | -126,78 | 67,34 | 366,40 | 18,06 | -49,46 | -16,61 | -35,25 | 91,24 | 239,14 | 256,53 | -77,77 | -89,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 286 | -49 318 | -25 051 | -155 993 | 109 894 | 21 690 | -32 770 | -5 732 | -111 762 | 102 861 | 168 480 | 159 504 | 152 155 | 130 405 | 123 975 | 175 612 | 119 790 | 133 945 | -3 434 | -13 816 |
| Изменять (%) | -44,14 | -49,20 | 522,71 | -170,45 | -80,26 | -251,09 | -82,51 | 1 849,75 | -192,04 | 63,79 | -5,33 | -4,61 | -14,29 | -4,93 | 41,65 | -31,79 | 11,82 | -102,56 | 302,33 | |
| % от денежного потока | -270,17 | -265,67 | 71,01 | 1 106,67 | -175,57 | -3 134,38 | -591,71 | 67,40 | -1 170,73 | -474,15 | -4 772,44 | 697,35 | -4 824,55 | 392,42 | 636,28 | -755,95 | -1 398,07 | -2 468,29 | -14,36 | -43,87 |
| Денежный поток | 32 677 | 18 564 | -35 278 | -14 096 | -62 593 | -692 | 5 538 | -8 504 | 9 546 | -21 694 | -3 530 | 22 873 | -3 154 | 33 231 | 19 484 | -23 231 | -8 568 | -5 427 | 23 914 | 31 492 |
| Изменять (%) | -43,19 | -290,04 | -60,04 | 344,06 | -98,89 | -900,33 | -253,55 | -212,26 | -327,25 | -83,73 | -747,91 | -113,79 | -1 153,70 | -41,37 | -219,23 | -63,12 | -36,67 | -540,67 | 31,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
