Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Салим Ивомас Пратама Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 403 917 | 2 511 877 | 2 628 580 | 2 248 822 | 3 015 376 | 3 709 985 | 4 067 498 | 3 578 754 | 4 307 347 | 3 634 084 | 3 245 334 | 3 679 234 | 3 162 738 | 3 829 754 | 3 308 054 | 3 406 352 | 3 116 799 | 2 299 715 | 2 630 967 | 3 277 463 |
| Изменять (%) | 4,49 | 4,65 | -14,45 | 34,09 | 23,04 | 9,64 | -12,02 | 20,36 | -15,63 | -10,70 | 13,37 | -14,04 | 21,09 | -13,62 | 2,97 | -8,50 | -26,22 | 14,40 | 24,57 | |
| % от денежного потока | 359,73 | 353,64 | 272,85 | 606,89 | 297,22 | 285,56 | 242,72 | 325,46 | 361,62 | 637,13 | 4 036,79 | 838,63 | 88 616,92 | 443,00 | 558,66 | 374,28 | 575,30 | 388,99 | 181,13 | 101,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 732 828 | -1 575 455 | -1 486 294 | -1 448 225 | -1 334 920 | -1 376 346 | -1 332 955 | -1 409 468 | -1 449 489 | -1 506 873 | -1 571 707 | -1 506 083 | -1 618 727 | -1 315 800 | -1 219 087 | -1 181 700 | -1 221 915 | -1 529 429 | -1 574 592 | -1 791 964 |
| Изменять (%) | -9,08 | -5,66 | -2,56 | -7,82 | 3,10 | -3,15 | 5,74 | 2,84 | 3,96 | 4,30 | -4,18 | 7,48 | -18,71 | -7,35 | -3,07 | 3,40 | 25,17 | 2,95 | 13,80 | |
| % от денежного потока | -259,30 | -221,81 | -154,28 | -390,83 | -131,58 | -105,94 | -79,54 | -128,18 | -121,69 | -264,19 | -1 955,01 | -343,29 | -45 355,20 | -152,20 | -205,88 | -129,84 | -225,54 | -258,70 | -108,40 | -55,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 326 | -235 689 | -96 549 | -433 297 | -621 703 | -1 043 625 | -1 050 823 | -1 093 985 | -1 770 776 | -1 669 247 | -1 638 503 | -1 754 221 | -1 527 598 | -1 619 939 | -1 567 895 | -1 437 005 | -1 317 557 | -249 995 | 319 883 | 355 757 |
| Изменять (%) | 341,98 | -59,04 | 348,78 | 43,48 | 67,87 | 0,69 | 4,11 | 61,86 | -5,73 | -1,84 | 7,06 | -12,92 | 6,04 | -3,21 | -8,35 | -8,31 | -81,03 | -227,96 | 11,21 | |
| % от денежного потока | -7,98 | -33,18 | -10,02 | -116,93 | -61,28 | -80,33 | -62,71 | -99,49 | -148,67 | -292,65 | -2 038,09 | -399,85 | -42 801,85 | -187,38 | -264,78 | -157,89 | -243,19 | -42,29 | 22,02 | 11,00 |
| Денежный поток | 668 261 | 710 284 | 963 375 | 370 551 | 1 014 522 | 1 299 214 | 1 675 786 | 1 099 596 | 1 191 117 | 570 381 | 80 394 | 438 719 | 3 569 | 864 509 | 592 145 | 910 111 | 541 772 | 591 197 | 1 452 564 | 3 233 127 |
| Изменять (%) | 6,29 | 35,63 | -61,54 | 173,79 | 28,06 | 28,98 | -34,38 | 8,32 | -52,11 | -85,91 | 445,71 | -99,19 | 24 122,72 | -31,51 | 53,70 | -40,47 | 9,12 | 145,70 | 122,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
