Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Sreeya Sewu Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 125 934 | -166 458 | -104 996 | -287 464 | -302 742 | -39 259 | -109 049 | -35 541 | -34 098 | -45 641 | 9 463 | 378 171 | 345 388 | 139 745 | 129 870 | -54 040 | 97 792 | 250 642 | 342 812 | 175 817 |
| Изменять (%) | -232,18 | -36,92 | 173,79 | 5,31 | -87,03 | 177,77 | -67,41 | -4,06 | 33,85 | -120,73 | 3 896,31 | -8,67 | -59,54 | -7,07 | -141,61 | -280,96 | 156,30 | 36,77 | -48,71 | |
| % от денежного потока | -230,20 | 204,40 | -81,20 | -347,99 | -2 007,84 | 37,67 | 48,98 | 26,60 | 113,78 | -30,77 | 37,02 | 426,10 | 154,23 | -598,20 | 93,12 | -33,11 | 267,70 | 160,98 | 232,61 | -425,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 691 | -18 211 | -49 661 | -44 462 | -61 615 | -78 560 | -64 889 | -85 616 | -80 732 | -43 001 | -91 177 | -77 845 | -430 678 | -471 848 | -344 937 | -280 798 | 31 297 | 8 602 | 14 447 | -79 927 |
| Изменять (%) | 9,11 | 172,70 | -10,47 | 38,58 | 27,50 | -17,40 | 31,94 | -5,70 | -46,74 | 112,03 | -14,62 | 453,25 | 9,56 | -26,90 | -18,59 | -111,15 | -72,51 | 67,95 | -653,24 | |
| % от денежного потока | 30,51 | 22,36 | -38,40 | -53,82 | -408,64 | 75,38 | 29,14 | 64,08 | 269,39 | -28,99 | -356,65 | -87,71 | -192,31 | 2 019,81 | -247,34 | -172,04 | 85,67 | 5,52 | 9,80 | 193,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -163 949 | 103 233 | 283 969 | 414 532 | 379 435 | 13 598 | -48 721 | -12 443 | 84 862 | 236 980 | 107 279 | -211 574 | 309 235 | 308 742 | 354 527 | 498 058 | -92 558 | -103 548 | -209 880 | -137 203 |
| Изменять (%) | -162,97 | 175,08 | 45,98 | -8,47 | -96,42 | -458,30 | -74,46 | -782,01 | 179,25 | -54,73 | -297,22 | -246,16 | -0,16 | 14,83 | 40,49 | -118,58 | 11,87 | 102,69 | -34,63 | |
| % от денежного потока | 299,69 | -126,77 | 219,60 | 501,82 | 2 516,48 | -13,05 | 21,88 | 9,31 | -283,18 | 159,76 | 419,63 | -238,39 | 138,09 | -1 321,61 | 254,21 | 305,15 | -253,37 | -66,51 | -142,41 | 332,11 |
| Денежный поток | -54 706 | -81 436 | 129 312 | 82 606 | 15 078 | -104 221 | -222 659 | -133 600 | -29 968 | 148 338 | 25 565 | 88 752 | 223 945 | -23 361 | 139 460 | 163 220 | 36 531 | 155 696 | 147 379 | -41 313 |
| Изменять (%) | 48,86 | -258,79 | -36,12 | -81,75 | -791,21 | 113,64 | -40,00 | -77,57 | -594,99 | -82,77 | 247,16 | 152,33 | -110,43 | -696,98 | 17,04 | -77,62 | 326,20 | -5,34 | -128,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
