Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 857 792 | 623 480 | 1 147 359 | -730 711 | -824 736 | 650 500 | -1 548 435 | 1 437 505 | 3 555 433 | 4 283 273 | 8 156 489 | 7 950 732 | 5 723 651 | 4 037 932 | 2 975 344 | 1 176 004 | 207 424 | -252 837 | -559 903 | 2 246 194 |
| Изменять (%) | -27,32 | 84,02 | -163,69 | 12,87 | -178,87 | -338,04 | -192,84 | 147,33 | 20,47 | 90,43 | -2,52 | -28,01 | -29,45 | -26,32 | -60,48 | -82,36 | -221,89 | 121,45 | -501,18 | |
| % от денежного потока | 28,77 | 33,62 | 95,64 | -757,80 | 58,72 | -611,67 | 190,05 | -147,43 | 616,44 | -1 802,53 | -2 514,45 | -549,92 | -600,40 | -482,00 | -339,00 | 206,18 | -17,36 | 450,62 | -121,85 | -488,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 228 952 | -3 126 875 | -3 777 335 | -1 714 014 | -1 705 515 | -1 360 899 | -745 762 | -2 910 441 | -2 859 403 | -1 302 637 | -1 381 013 | -1 282 538 | -1 433 822 | -1 721 787 | -1 873 452 | -1 950 142 | -2 132 159 | -2 119 047 | -2 406 171 | -3 046 354 |
| Изменять (%) | 154,43 | 20,80 | -54,62 | -0,50 | -20,21 | -45,20 | 290,26 | -1,75 | -54,44 | 6,02 | -7,13 | 11,80 | 20,08 | 8,81 | 4,09 | 9,33 | -0,61 | 13,55 | 26,61 | |
| % от денежного потока | -41,21 | -168,63 | -314,85 | -1 777,56 | 121,42 | 1 279,65 | 91,53 | 298,49 | -495,76 | 548,19 | 425,73 | 88,71 | 150,40 | 205,52 | 213,46 | -341,90 | 178,49 | 3 776,66 | -523,65 | 662,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 319 027 | 4 349 064 | 3 876 669 | 2 485 875 | 1 133 842 | 585 553 | 1 473 258 | 503 403 | -222 708 | -3 294 229 | -7 148 277 | -8 122 802 | -5 198 155 | -3 137 530 | -1 992 644 | 1 279 913 | 740 008 | 2 293 974 | 3 406 824 | 370 673 |
| Изменять (%) | 31,03 | -10,86 | -35,88 | -54,39 | -48,36 | 151,60 | -65,83 | -144,24 | 1 379,17 | 116,99 | 13,63 | -36,01 | -39,64 | -36,49 | -164,23 | -42,18 | 209,99 | 48,51 | -89,12 | |
| % от денежного потока | 111,30 | 234,54 | 323,13 | 2 578,04 | -80,72 | -550,60 | -180,82 | -51,63 | -38,61 | 1 386,31 | 2 203,64 | 561,82 | 545,27 | 374,52 | 227,04 | 224,40 | -61,95 | -4 088,42 | 741,43 | -80,58 |
| Денежный поток | 2 982 055 | 1 854 284 | 1 199 715 | 96 425 | -1 404 600 | -106 349 | -814 747 | -975 041 | 576 766 | -237 626 | -324 385 | -1 445 796 | -953 313 | -837 753 | -877 673 | 570 383 | -1 194 581 | -56 109 | 459 496 | -460 029 |
| Изменять (%) | -37,82 | -35,30 | -91,96 | -1 556,68 | -92,43 | 666,11 | 19,67 | -159,15 | -141,20 | 36,51 | 345,70 | -34,06 | -12,12 | 4,77 | -164,99 | -309,43 | -95,30 | -918,93 | -200,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
