Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Solusi Bangun Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 811 128 | 1 000 000 | 1 100 213 | 1 319 886 | 1 243 757 | 1 536 576 | 1 607 612 | 1 527 106 | 2 580 561 | 2 995 242 | 3 007 352 | 3 110 852 | 1 915 359 | 1 208 081 | 1 100 499 | 1 186 531 | 2 084 503 | 1 876 799 | 1 988 003 |
| Изменять (%) | -44,79 | 10,02 | 19,97 | -5,77 | 23,54 | 4,62 | -5,01 | 68,98 | 16,07 | 0,40 | 3,44 | -38,43 | -36,93 | -8,91 | 7,82 | 75,68 | -9,96 | 5,93 | |
| % от денежного потока | -5 524,60 | 713,97 | 580,86 | -1 015,59 | -1 051,04 | -650,41 | -789,70 | 14 724,77 | 10 014,98 | 79 302,14 | 8 544,10 | 1 664,48 | 2 001,92 | 2 678,02 | -1 936,24 | -684,01 | -2 232,71 | -992,42 | 20 777,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -444 885 | -344 714 | -319 078 | -326 151 | -426 708 | -398 477 | -452 342 | -583 547 | -745 329 | -931 130 | -936 422 | -859 134 | -755 505 | -807 633 | -800 906 | -886 395 | -943 951 | -767 005 | -696 679 |
| Изменять (%) | -22,52 | -7,44 | 2,22 | 30,83 | -6,62 | 13,52 | 29,01 | 27,72 | 24,93 | 0,57 | -8,25 | -12,06 | 6,90 | -0,83 | 10,67 | 6,49 | -18,75 | -9,17 | |
| % от денежного потока | 1 357,06 | -246,12 | -168,46 | 250,96 | 360,59 | 168,67 | 222,20 | -5 626,72 | -2 892,57 | -24 652,63 | -2 660,44 | -459,69 | -789,65 | -1 790,32 | 1 409,13 | 510,98 | 1 011,07 | 405,58 | -7 281,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 395 031 | -510 963 | -586 126 | -1 122 823 | -934 826 | -1 371 477 | -1 356 375 | -929 164 | -1 805 898 | -2 060 427 | -2 036 057 | -2 064 874 | -1 063 610 | -355 923 | -356 418 | -473 788 | -1 235 417 | -1 299 895 | -1 282 934 |
| Изменять (%) | -63,37 | 14,71 | 91,57 | -16,74 | 46,71 | -1,10 | -31,50 | 94,36 | 14,09 | -1,18 | 1,42 | -48,49 | -66,54 | 0,14 | 32,93 | 160,75 | 5,22 | -1,30 | |
| % от денежного потока | 4 255,35 | -364,81 | -309,45 | 863,96 | 789,98 | 580,53 | 666,29 | -8 959,25 | -7 008,57 | -54 551,95 | -5 784,58 | -1 104,83 | -1 111,68 | -788,99 | 627,09 | 273,13 | 1 323,25 | 687,36 | -13 408,59 |
| Денежный поток | -32 783 | 140 062 | 189 412 | -129 963 | -118 336 | -236 246 | -203 572 | 10 371 | 25 767 | 3 777 | 35 198 | 186 896 | 95 676 | 45 111 | -56 837 | -173 468 | -93 362 | -189 113 | 9 568 |
| Изменять (%) | -527,24 | 35,23 | -168,61 | -8,95 | 99,64 | -13,83 | -105,09 | 148,45 | -85,34 | 831,90 | 430,98 | -48,81 | -52,85 | -225,99 | 205,20 | -46,18 | 102,56 | -105,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
