Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Самудера Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 60 | 81 | 91 | 133 | 158 | 217 | 328 | 381 | 460 | 461 | 404 | 327 | 258 | 196 | 145 | 158 | 137 | 134 | 174 |
| Изменять (%) | 72,21 | 35,80 | 12,31 | 46,55 | 18,39 | 37,33 | 51,43 | 16,18 | 20,68 | 0,32 | -12,45 | -19,03 | -20,94 | -24,30 | -26,09 | 9,02 | -12,99 | -2,03 | 29,34 | |
| % от денежного потока | 197,95 | 169,09 | 134,36 | 156,12 | 146,68 | 120,71 | 135,35 | 161,48 | 176,20 | 252,28 | 236,46 | 524,69 | -1 367,25 | -885,86 | -190,44 | -180,38 | -862,43 | -250,99 | -277,19 | 463,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -9 | 3 | 8 | -7 | 10 | 7 | -35 | -27 | -134 | -140 | -178 | -227 | -194 | -200 | -156 | -145 | -149 | -143 | -97 |
| Изменять (%) | -12,75 | -127,84 | 205,32 | -185,80 | -250,19 | -27,94 | -592,30 | -24,37 | 402,50 | 3,82 | 27,64 | 27,27 | -14,48 | 3,36 | -22,15 | -7,07 | 2,43 | -3,67 | -32,24 | |
| % от денежного потока | -59,71 | -25,84 | 4,21 | 13,30 | -7,31 | 7,64 | 4,49 | -17,43 | -12,38 | -73,80 | -71,58 | -231,57 | 948,52 | 664,80 | 195,14 | 194,68 | 793,34 | 271,81 | 295,13 | -258,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -15 | -25 | -40 | -36 | -37 | -63 | -89 | -138 | -142 | -125 | -148 | -122 | -94 | -98 | -69 | -33 | -44 | -40 | -40 |
| Изменять (%) | 142,80 | 59,70 | 64,47 | -11,83 | 3,10 | 71,65 | 41,61 | 54,83 | 2,94 | -11,62 | 17,60 | -16,96 | -23,25 | 4,25 | -29,60 | -52,75 | 33,71 | -7,16 | -1,52 | |
| % от денежного потока | -36,16 | -43,54 | -40,69 | -69,23 | -39,13 | -28,05 | -39,31 | -43,86 | -63,77 | -77,89 | -64,31 | -191,70 | 512,32 | 322,25 | 95,40 | 86,07 | 178,35 | 79,76 | 83,47 | -106,24 |
| Денежный поток | 17 | 35 | 60 | 58 | 91 | 131 | 160 | 203 | 216 | 182 | 195 | 77 | -24 | -29 | -103 | -80 | -18 | -55 | -48 | 38 |
| Изменять (%) | 101,61 | 70,89 | -3,34 | 55,98 | 43,85 | 22,48 | 26,92 | 6,47 | -15,71 | 7,04 | -60,54 | -131,07 | 22,02 | 252,13 | -21,97 | -77,20 | 198,97 | -11,29 | -177,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
