Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Golden Eagle Energy Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 733 | 8 676 | 8 233 | 36 075 | 59 669 | 123 404 | 174 816 | 240 432 | 357 204 | 419 154 | 382 078 | 340 538 | 312 408 | 155 992 | 12 | 11 | 53 732 | 242 293 | 9 | 5 |
| Изменять (%) | -44,85 | -5,11 | 338,18 | 65,40 | 106,81 | 41,66 | 37,53 | 48,57 | 17,34 | -8,85 | -10,87 | -8,26 | -50,07 | -99,99 | -4,41 | 480 676,50 | 350,93 | -100,00 | -44,59 | |
| % от денежного потока | -72,68 | -79,04 | -97,45 | 108,92 | 170,61 | 100,10 | 257,27 | 313,73 | 1 226,43 | -396,62 | -989,85 | -243,19 | -595,25 | -402,09 | 2 770,25 | 286,05 | -3 216,67 | 240,10 | 2 732,13 | 48,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 511 | -16 625 | -14 456 | 7 639 | -8 124 | 75 882 | -5 912 | -42 700 | 80 486 | -129 422 | -50 558 | -139 620 | -169 223 | 267 561 | 17 | 20 | 262 457 | -143 458 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -37,29 | -13,05 | -152,84 | -206,35 | -1 034,04 | -107,79 | 622,28 | -288,49 | -260,80 | -60,94 | 176,16 | 21,20 | -258,11 | -99,99 | 20,50 | 1 287 513,47 | -154,66 | -99,99 | -6,94 | |
| % от денежного потока | 122,47 | 151,44 | 171,11 | 23,06 | -23,23 | 61,55 | -8,70 | -55,72 | 276,34 | 122,47 | 130,98 | 99,71 | 322,43 | -689,67 | 4 007,96 | 521,71 | -15 712,07 | -142,16 | -2 430,19 | -72,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 186 | -3 119 | -1 903 | -10 586 | -15 908 | -75 423 | -100 760 | -122 942 | -408 539 | -396 168 | -370 381 | -338 980 | -196 524 | -463 744 | -29 | -28 | -314 937 | 13 | ||
| Изменять (%) | -72,12 | -38,97 | 456,14 | 50,27 | 374,13 | 33,59 | 22,01 | 232,30 | -3,03 | -6,51 | -8,48 | -42,03 | 135,97 | -99,99 | -3,17 | 1 113 207,89 | ||||
| % от денежного потока | 51,67 | 28,41 | 22,53 | -31,96 | -45,48 | -61,18 | -148,28 | -160,42 | -1 402,68 | 374,87 | 959,55 | 242,08 | 374,45 | 1 195,36 | -6 922,28 | -724,05 | 18 853,84 | 122,45 | ||
| Денежный поток | -21 647 | -10 978 | -8 449 | 33 121 | 34 974 | 123 278 | 67 951 | 76 636 | 29 126 | -105 680 | -38 599 | -140 028 | -52 484 | -38 795 | 0 | 4 | -1 670 | 100 914 | 0 | 11 |
| Изменять (%) | -49,29 | -23,04 | -492,03 | 5,60 | 252,49 | -44,88 | 12,78 | -61,99 | -462,84 | -63,48 | 262,77 | -62,52 | -26,08 | -100,00 | 825,70 | -42 854,81 | -6 141,25 | -100,00 | 3 028,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
