Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Boston Furniture Industries Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 552 | -19 675 | -17 852 | -19 562 | -3 361 | 12 840 | 13 270 | 13 701 | 10 775 | 7 850 | 9 570 | 11 291 | 8 952 | 6 614 | 4 933 | 3 251 | 1 768 | 286 | -1 144 | -2 574 |
| Изменять (%) | 45,19 | -9,27 | 9,58 | -82,82 | -481,99 | 3,35 | 3,25 | -21,35 | -27,15 | 21,92 | 17,98 | -20,71 | -26,12 | -25,42 | -34,09 | -45,61 | -83,85 | -500,69 | 124,96 | |
| % от денежного потока | -479,06 | -335,01 | -303,05 | -346,60 | -563,82 | -288,43 | -343,25 | -417,64 | -1 738,25 | 384,63 | 444,67 | 498,80 | 261,57 | 144,36 | 210,75 | 3 266,53 | -94,16 | -7,41 | 30,28 | 69,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 852 | -12 627 | -13 005 | -13 408 | -10 594 | -7 781 | -6 586 | -5 392 | -4 125 | -2 858 | -4 067 | -5 276 | -3 569 | -1 861 | -1 970 | -2 079 | -1 761 | -1 443 | -1 227 | -1 011 |
| Изменять (%) | 42,66 | 2,99 | 3,10 | -20,98 | -26,55 | -15,35 | -18,14 | -23,50 | -30,72 | 42,31 | 29,73 | -32,37 | -47,85 | 5,86 | 5,54 | -15,30 | -18,07 | -14,96 | -17,59 | |
| % от денежного потока | -312,91 | -215,00 | -220,77 | -237,56 | -1 777,10 | 174,79 | 170,36 | 164,36 | 665,42 | -140,04 | -188,98 | -233,10 | -104,26 | -40,62 | -84,16 | -2 088,64 | 93,76 | 37,42 | 32,47 | 27,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 232 | 38 176 | 36 747 | 38 614 | 14 552 | -9 510 | -10 550 | -11 590 | -7 270 | -2 951 | -3 351 | -3 751 | -1 961 | -172 | -622 | -1 073 | -1 886 | -2 699 | -1 407 | -115 |
| Изменять (%) | 51,30 | -3,74 | 5,08 | -62,31 | -165,35 | 10,93 | 9,86 | -37,27 | -59,41 | 13,55 | 11,94 | -47,71 | -91,25 | 262,49 | 72,41 | 75,76 | 43,10 | -47,86 | -91,80 | |
| % от денежного потока | 891,98 | 650,01 | 623,82 | 684,16 | 2 440,92 | 213,63 | 272,88 | 353,28 | 1 172,83 | -144,59 | -155,69 | -165,70 | -57,30 | -3,75 | -26,59 | -1 077,89 | 100,41 | 69,99 | 37,24 | 3,12 |
| Денежный поток | 2 829 | 5 873 | 5 891 | 5 644 | 596 | -4 452 | -3 866 | -3 281 | -620 | 2 041 | 2 152 | 2 264 | 3 423 | 4 582 | 2 341 | 100 | -1 878 | -3 856 | -3 778 | -3 700 |
| Изменять (%) | 107,62 | 0,30 | -4,19 | -89,44 | -846,71 | -13,15 | -15,14 | -81,10 | -429,22 | 5,46 | 5,17 | 51,21 | 33,87 | -48,91 | -95,75 | -1 986,83 | 105,30 | -2,02 | -2,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
