Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Сона Топас Индустрия туризма Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -43 595 | 9 972 | -48 519 | 21 218 | 28 899 | -43 511 | -32 562 | -15 983 | 30 445 | 81 491 | 115 780 | 151 264 | 194 336 | 116 026 | 120 935 | 102 432 | 91 122 | 164 525 | 153 356 | 178 624 |
| Изменять (%) | -122,88 | -586,54 | -143,73 | 36,20 | -250,57 | -25,17 | -50,91 | -290,48 | 167,67 | 42,08 | 30,65 | 28,47 | -40,30 | 4,23 | -15,30 | -11,04 | 80,55 | -6,79 | 16,48 | |
| % от денежного потока | 120,00 | 106,93 | 75,78 | 148,37 | 161,47 | 73,51 | 66,50 | 54,59 | 340,50 | 137,76 | 190,28 | 496,13 | 288,83 | -864,91 | 11 180,44 | 267,01 | 354,08 | 162,78 | 190,09 | 164,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 798 | 4 750 | 4 461 | 4 041 | 5 177 | 5 639 | 5 455 | 3 153 | -1 692 | -3 385 | -6 686 | -5 933 | -3 331 | -1 698 | 1 109 | 2 347 | 1 049 | -2 346 | -12 040 | -12 313 |
| Изменять (%) | 69,81 | -6,09 | -9,42 | 28,11 | 8,93 | -3,27 | -42,20 | -153,66 | 100,09 | 97,54 | -11,27 | -43,85 | -49,02 | -165,30 | 111,65 | -55,29 | -323,60 | 413,11 | 2,27 | |
| % от денежного потока | -7,70 | 50,93 | -6,97 | 28,26 | 28,92 | -9,53 | -11,14 | -10,77 | -18,92 | -5,72 | -10,99 | -19,46 | -4,95 | 12,66 | 102,53 | 6,12 | 4,08 | -2,32 | -14,92 | -11,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 103 | -6 545 | -8 805 | -12 025 | -12 755 | -22 093 | -20 429 | -17 748 | -24 043 | -25 766 | -52 493 | -117 945 | -125 720 | -127 286 | -123 380 | -68 270 | -65 871 | -62 614 | -62 065 | -58 312 |
| Изменять (%) | 493,60 | 34,54 | 36,56 | 6,08 | 73,21 | -7,53 | -13,13 | 35,47 | 7,16 | 103,73 | 124,69 | 6,59 | 1,25 | -3,07 | -44,67 | -3,52 | -4,94 | -0,88 | -6,05 | |
| % от денежного потока | 3,03 | -70,17 | 13,75 | -84,09 | -71,27 | 37,33 | 41,72 | 60,62 | -268,91 | -43,56 | -86,27 | -386,85 | -186,85 | 948,85 | -11 406,43 | -177,96 | -255,96 | -61,95 | -76,93 | -53,84 |
| Денежный поток | -36 328 | 9 326 | -64 026 | 14 300 | 17 897 | -59 189 | -48 968 | -29 279 | 8 941 | 59 153 | 60 846 | 30 489 | 67 283 | -13 415 | 1 082 | 38 363 | 25 735 | 101 070 | 80 673 | 108 308 |
| Изменять (%) | -125,67 | -786,50 | -122,34 | 25,15 | -430,73 | -17,27 | -40,21 | -130,54 | 561,59 | 2,86 | -49,89 | 120,68 | -119,94 | -108,06 | 3 446,62 | -32,92 | 292,73 | -20,18 | 34,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
